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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 573.00 | 36 657.00 | 24 916.00 | 61 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 104.00 | 365 451.00 | 79 653.00 | 445 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 937.00 | 402 109.00 | 133 829.00 | 535 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 574.00 | 19 118.00 | 284 456.00 | 303 574.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 401 310.00 | | 401 310.00 | 401 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 157.00 | 19 118.00 | 753 039.00 | 772 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 094.00 | 421 227.00 | 886 867.00 | 1 308 094.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 149 974.00 | 73 273.00 | | 149 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 918.00 | 106 701.00 | | 96 918.00 |
DL TOTAL (I) | 357 443.00 | 290 524.00 | | 357 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 550.00 | 52 528.00 | | 160 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 145.00 | 38 781.00 | | 42 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 702.00 | 74 220.00 | | 175 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 110.00 | 146 433.00 | | 148 110.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 3 605.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 425.00 | 315 566.00 | | 529 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 867.00 | 606 091.00 | | 886 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 615.00 | | 1 518 615.00 | 1 518 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 615.00 | | 1 518 615.00 | 1 518 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | 4 366.00 | | 5 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 63 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 471.00 | 67 866.00 | | 29 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 11 354.00 | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 405.00 | 36 300.00 | | 14 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 145.00 | 1 089.00 | | 68 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 035.00 | 48 742.00 | | 86 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 564.00 | 19 124.00 | | -56 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 26 122.00 | | 25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 782.00 | 1 442 763.00 | | 1 607 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 864.00 | 1 336 061.00 | | 1 510 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 918.00 | 106 701.00 | | 96 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 664.00 | | 68 674.00 | 625 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 400.00 | 535 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 400.00 | 506 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 404.00 | | 68 674.00 | 596 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 548.00 | 89 411.00 | 139 850.00 | 452 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 548.00 | 89 411.00 | 139 850.00 | 452 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 702.00 | 175 702.00 | | 175 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 280 632.00 | 280 632.00 | | 280 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VB T. V. A. | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 550.00 | 6 644.00 | 153 903.00 | 160 550.00 |
VI Groupe et associés | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 847.00 | 370 847.00 | | 370 847.00 |
VW T.V.A. | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 425.00 | 375 519.00 | 153 903.00 | 529 425.00 |