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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 143.00 | 101 016.00 | 127 127.00 | 228 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 780.00 | 37 087.00 | 19 693.00 | 56 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 384 923.00 | 138 103.00 | 246 820.00 | 384 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 239.00 | | 1 912 239.00 | 1 912 239.00 |
BZ Autres créances | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 824.00 | | 2 093 824.00 | 2 093 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 747.00 | 138 103.00 | 2 340 644.00 | 2 478 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 216 062.00 | 79 474.00 | | 216 062.00 |
DH Report à nouveau | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 605.00 | 136 587.00 | | 155 605.00 |
DL TOTAL (I) | 753 864.00 | 598 258.00 | | 753 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 119.00 | 234 632.00 | | 344 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 385.00 | 427 462.00 | | 522 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 276.00 | 536 403.00 | | 720 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 780.00 | 1 198 497.00 | | 1 586 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 644.00 | 1 796 756.00 | | 2 340 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 780.00 | 1 198 497.00 | | 1 586 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 193 283.00 | | 5 193 283.00 | 5 193 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 283.00 | | 5 193 283.00 | 5 193 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 748.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 018.00 | 53 297.00 | | 63 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 145.00 | 4 178 452.00 | | 5 249 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 541.00 | 4 041 865.00 | | 5 093 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 605.00 | 136 587.00 | | 155 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 954.00 | | 187 934.00 | 364 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 606.00 | 21 359.00 | 384 923.00 | 146 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 606.00 | 21 358.00 | 56 780.00 | 146 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 240.00 | | 176 903.00 | 151 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 713.00 | | 11 031.00 | 213 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 460.00 | 77 748.00 | 21 105.00 | 81 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 371.00 | 62 646.00 | | 38 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 15 102.00 | 21 105.00 | 43 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 385.00 | 522 385.00 | | 522 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 905.00 | 212 905.00 | | 212 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 239.00 | | | 1 912 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
VI Groupe et associés | 344 119.00 | 344 119.00 | | 344 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 680.00 | 2 093 680.00 | | 2 093 680.00 |
VW T.V.A. | 351 341.00 | 351 341.00 | | 351 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 780.00 | 1 586 780.00 | | 1 586 780.00 |