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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 193.00 | 189 908.00 | 41 285.00 | 231 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 025.00 | 62 745.00 | 22 279.00 | 85 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 217.00 | 252 653.00 | 163 564.00 | 416 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 119.00 | | 2 262 119.00 | 2 262 119.00 |
BZ Autres créances | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 130.00 | | 2 479 130.00 | 2 479 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 347.00 | 252 653.00 | 2 642 694.00 | 2 895 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 526 620.00 | 371 667.00 | | 526 620.00 |
DH Report à nouveau | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 378.00 | 154 952.00 | | 143 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 194.00 | 908 816.00 | | 1 052 194.00 |
DP Provisions pour risques | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | 45.00 | | 22 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 976.00 | 4 153 916.00 | | 510 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | 127 726.00 | | 183 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 477.00 | 1 292 521.00 | | 761 477.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 262.00 | 5 574 208.00 | | 1 478 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 694.00 | 6 595 263.00 | | 2 642 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 262.00 | 5 574 208.00 | | 1 478 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 321.00 | 45.00 | | 22 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 832.00 | | 4 679 832.00 | 4 679 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 832.00 | | 4 679 832.00 | 4 679 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 965.00 | 68 344.00 | | 61 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 310.00 | 5 116 742.00 | | 4 726 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 933.00 | 4 961 790.00 | | 4 582 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 378.00 | 154 952.00 | | 143 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 090.00 | | 13 443.00 | 404 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 416 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 85 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 193.00 | | | 331 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 897.00 | | 13 443.00 | 72 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 195.00 | 55 662.00 | 203.00 | 197 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 248.00 | 42 660.00 | | 147 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 947.00 | 13 002.00 | 203.00 | 49 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 119.00 | | | 2 262 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VI Groupe et associés | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 599.00 | 2 476 599.00 | | 2 476 599.00 |
VW T.V.A. | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 262.00 | 1 478 262.00 | | 1 478 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |