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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 615.00 | 262 615.00 | | 262 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 374.00 | 208 088.00 | 437 286.00 | 645 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 750.00 | 470 703.00 | 558 048.00 | 1 028 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 844 885.00 | | 17 844 885.00 | 17 844 885.00 |
BZ Autres créances | 140 171.00 | | 140 171.00 | 140 171.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 097.00 | | 123 097.00 | 123 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 112 418.00 | | 18 112 418.00 | 18 112 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 141 169.00 | 470 703.00 | 18 670 466.00 | 19 141 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 1 070 540.00 | 669 997.00 | | 1 070 540.00 |
DH Report à nouveau | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 785.00 | 400 543.00 | | 405 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 522.00 | 1 452 737.00 | | 1 858 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | 73 855.00 | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756 498.00 | 14 514 704.00 | | 8 756 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 741.00 | 1 039 999.00 | | 522 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 425 541.00 | 8 092 435.00 | | 7 425 541.00 |
EA Autres dettes | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 811 944.00 | 23 720 992.00 | | 16 811 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 670 466.00 | 25 285 967.00 | | 18 670 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 501 468.00 | | 28 501 468.00 | 28 501 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 501 468.00 | | 28 501 468.00 | 28 501 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 919 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 658 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 514.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 864 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 147.00 | 138 460.00 | | 142 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 541.00 | 235 450.00 | | 320 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 919 247.00 | 26 112 698.00 | | 28 919 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 513 462.00 | 25 712 155.00 | | 28 513 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 785.00 | 400 543.00 | | 405 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 419.00 | | 187 748.00 | 851 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 1 028 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 645 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 615.00 | | | 362 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 481.00 | | 187 310.00 | 468 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | 438.00 | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 751.00 | 133 514.00 | 563.00 | 337 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 606.00 | 24 009.00 | | 238 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 145.00 | 109 506.00 | 563.00 | 99 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 741.00 | 522 741.00 | | 522 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241 499.00 | 2 241 499.00 | | 2 241 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 588.00 | 1 720 588.00 | | 1 720 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
UX Autres créances clients | 17 844 885.00 | 17 844 885.00 | | 17 844 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VB T. V. A. | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 756 498.00 | 8 756 498.00 | | 8 756 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 404.00 | 391 404.00 | | 391 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 915.00 | 18 128 915.00 | | 18 128 915.00 |
VW T.V.A. | 3 072 051.00 | 3 072 051.00 | | 3 072 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 811 944.00 | 16 811 944.00 | | 16 811 944.00 |