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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 193.00 | 147 248.00 | 83 945.00 | 231 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 897.00 | 49 947.00 | 22 950.00 | 72 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 090.00 | 197 195.00 | 206 895.00 | 404 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648 321.00 | | 5 648 321.00 | 5 648 321.00 |
BZ Autres créances | 695 403.00 | | 695 403.00 | 695 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 368.00 | | 6 388 368.00 | 6 388 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 457.00 | 197 195.00 | 6 595 263.00 | 6 792 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 371 667.00 | 216 062.00 | | 371 667.00 |
DH Report à nouveau | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 952.00 | 155 605.00 | | 154 952.00 |
DL TOTAL (I) | 908 816.00 | 753 864.00 | | 908 816.00 |
DP Provisions pour risques | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 916.00 | 344 119.00 | | 4 153 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 522 385.00 | | 127 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 521.00 | 720 276.00 | | 1 292 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 208.00 | 1 586 780.00 | | 5 574 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 263.00 | 2 340 644.00 | | 6 595 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015 528.00 | | 5 015 528.00 | 5 015 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 528.00 | | 5 015 528.00 | 5 015 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 238.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 344.00 | 63 018.00 | | 68 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 742.00 | 5 249 145.00 | | 5 116 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 790.00 | 5 093 541.00 | | 4 961 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 952.00 | 155 605.00 | | 154 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 923.00 | | 19 166.00 | 384 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 143.00 | | 3 049.00 | 328 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 780.00 | | 16 117.00 | 56 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 103.00 | 59 092.00 | | 138 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 016.00 | 46 232.00 | | 101 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 087.00 | 12 860.00 | | 37 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 752.00 | 170 752.00 | | 170 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 648 321.00 | | | 5 648 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 642 729.00 | | | 642 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 153 916.00 | 4 153 916.00 | | 4 153 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 868.00 | 6 386 868.00 | | 6 386 868.00 |
VW T.V.A. | 941 272.00 | 941 272.00 | | 941 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 208.00 | 5 574 208.00 | | 5 574 208.00 |