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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 615.00 | 262 615.00 | | 262 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 946.00 | 315 878.00 | 453 067.00 | 768 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 711.00 | 578 494.00 | 579 217.00 | 1 157 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858 662.00 | | 11 858 662.00 | 11 858 662.00 |
BZ Autres créances | 254 477.00 | | 254 477.00 | 254 477.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 066.00 | | 12 271 066.00 | 12 271 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 777.00 | 578 494.00 | 12 850 283.00 | 13 428 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 1 070 540.00 | 1 070 540.00 | | 1 070 540.00 |
DH Report à nouveau | 637 282.00 | 231 497.00 | | 637 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 348.00 | 405 785.00 | | 222 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 870.00 | 1 858 522.00 | | 2 080 870.00 |
DP Provisions pour risques | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 742.00 | 11 071.00 | | 13 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 233.00 | 8 756 498.00 | | 231 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 380.00 | 522 741.00 | | 406 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271 715.00 | 7 425 541.00 | | 9 271 715.00 |
EA Autres dettes | 756 231.00 | 96 092.00 | | 756 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 696 827.00 | 16 811 944.00 | | 10 696 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 283.00 | 18 670 466.00 | | 12 850 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 761 184.00 | | 27 761 184.00 | 27 761 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 761 184.00 | | 27 761 184.00 | 27 761 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 261 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 995 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 552 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 586.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 553 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 616.00 | | | -15 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 456.00 | 142 147.00 | | 110 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 946.00 | 320 541.00 | | 175 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 262 138.00 | 28 919 247.00 | | 28 262 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 039 790.00 | 28 513 462.00 | | 28 039 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 348.00 | 405 785.00 | | 222 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 750.00 | | 215 330.00 | 1 028 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 369.00 | 1 157 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 369.00 | 773 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 615.00 | | | 362 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 374.00 | | 214 941.00 | 645 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 761.00 | | 389.00 | 20 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 703.00 | 177 958.00 | 70 168.00 | 470 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 615.00 | | | 262 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 088.00 | 177 958.00 | 70 168.00 | 208 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 380.00 | 406 380.00 | | 406 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370 682.00 | 2 370 682.00 | | 2 370 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309 479.00 | 3 309 479.00 | | 3 309 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 231.00 | 756 231.00 | | 756 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 858 662.00 | 11 858 662.00 | | 11 858 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 005.00 | 334 005.00 | | 334 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 250 832.00 | 12 229 682.00 | 21 150.00 | 12 250 832.00 |
VW T.V.A. | 3 258 063.00 | 3 258 063.00 | | 3 258 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 815.00 | 10 679 815.00 | | 10 679 815.00 |