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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 303.00 | 262 618.00 | 686.00 | 263 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 3.00 | 1 248.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 726.00 | 480 279.00 | 630 447.00 | 1 110 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 236.00 | 742 899.00 | 767 337.00 | 1 510 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 744 323.00 | | 22 744 323.00 | 22 744 323.00 |
BZ Autres créances | 207 316.00 | | 207 316.00 | 207 316.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 080 273.00 | | 23 080 273.00 | 23 080 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 590 507.00 | 742 899.00 | 23 847 608.00 | 24 590 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 1 070 540.00 | 1 070 540.00 | | 1 070 540.00 |
DH Report à nouveau | 859 630.00 | 637 282.00 | | 859 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 067.00 | 222 348.00 | | 95 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 937.00 | 2 080 870.00 | | 2 175 937.00 |
DP Provisions pour risques | 130 586.00 | 72 586.00 | | 130 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 586.00 | 72 586.00 | | 130 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 314.00 | 13 742.00 | | 40 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010 114.00 | 231 233.00 | | 11 010 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 157.00 | 406 380.00 | | 894 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596 500.00 | 9 271 715.00 | | 9 596 500.00 |
EA Autres dettes | | 756 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 541 085.00 | 10 696 827.00 | | 21 541 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 847 608.00 | 12 850 283.00 | | 23 847 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 010 114.00 | | | 11 010 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500 233.00 | | 31 500 233.00 | 31 500 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500 233.00 | | 31 500 233.00 | 31 500 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 305 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 470 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 471 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 702 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743 220.00 | | | 743 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 944.00 | 585.00 | | 29 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 944.00 | 585.00 | | 29 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 986.00 | 16 202.00 | | 19 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 196.00 | 16 202.00 | | 20 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 748.00 | -15 616.00 | | 9 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 901.00 | 110 456.00 | | 138 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 992.00 | 175 946.00 | | 198 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 335 451.00 | 28 262 138.00 | | 32 335 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 240 384.00 | 28 039 790.00 | | 32 240 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 067.00 | 222 348.00 | | 95 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 711.00 | | 382 583.00 | 1 157 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 21 036.00 | 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114.00 | 29 944.00 | 1 510 236.00 | 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 944.00 | 1 125 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 615.00 | | 688.00 | 362 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 946.00 | | 381 895.00 | 773 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 494.00 | 174 363.00 | 9 958.00 | 578 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 615.00 | 3.00 | | 262 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 878.00 | 174 361.00 | 9 958.00 | 315 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 586.00 | 58 000.00 | | 72 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 586.00 | 58 000.00 | | 72 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 157.00 | 894 157.00 | | 894 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072 397.00 | 3 072 397.00 | | 3 072 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 765.00 | 2 140 765.00 | | 2 140 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 22 744 323.00 | 22 744 323.00 | | 22 744 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 009 257.00 | 11 009 257.00 | | 11 009 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 357.00 | 392 357.00 | | 392 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 087 926.00 | 23 066 891.00 | 21 036.00 | 23 087 926.00 |
VW T.V.A. | 3 958 508.00 | 3 958 508.00 | | 3 958 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 085.00 | 21 541 085.00 | | 21 541 085.00 |