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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 615.00 | 238 606.00 | 24 009.00 | 262 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 481.00 | 99 145.00 | 369 337.00 | 468 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 419.00 | 337 751.00 | 513 668.00 | 851 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 411 767.00 | | 24 411 767.00 | 24 411 767.00 |
BZ Autres créances | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 772 299.00 | | 24 772 299.00 | 24 772 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 623 718.00 | 337 751.00 | 25 285 967.00 | 25 623 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 669 997.00 | 526 620.00 | | 669 997.00 |
DH Report à nouveau | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 543.00 | 143 378.00 | | 400 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 737.00 | 1 052 194.00 | | 1 452 737.00 |
DP Provisions pour risques | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 855.00 | 22 321.00 | | 73 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 514 704.00 | 510 976.00 | | 14 514 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 999.00 | 183 460.00 | | 1 039 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092 435.00 | 761 477.00 | | 8 092 435.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 720 992.00 | 1 478 262.00 | | 23 720 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 285 967.00 | 2 642 694.00 | | 25 285 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 730 335.00 | 74 948.00 | 25 805 283.00 | 25 730 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 730 335.00 | 74 948.00 | 25 805 283.00 | 25 730 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 112 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 836 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 953 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 244 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 450.00 | 61 965.00 | | 235 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 112 698.00 | 4 726 310.00 | | 26 112 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 712 155.00 | 4 582 933.00 | | 25 712 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 543.00 | 143 378.00 | | 400 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 653.00 | 100 396.00 | 15 298.00 | 252 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 908.00 | 48 699.00 | | 189 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | 51 698.00 | 15 298.00 | 62 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 999.00 | 1 039 999.00 | | 1 039 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973 365.00 | 1 973 365.00 | | 1 973 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 271.00 | 1 507 271.00 | | 1 507 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
UX Autres créances clients | 24 411 767.00 | 24 411 767.00 | | 24 411 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VB T. V. A. | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VI Groupe et associés | 14 514 704.00 | 14 514 704.00 | | 14 514 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 904.00 | 698 904.00 | | 698 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 778 177.00 | 24 757 854.00 | 20 323.00 | 24 778 177.00 |
VW T.V.A. | 3 912 894.00 | 3 912 894.00 | | 3 912 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 720 992.00 | 23 720 992.00 | | 23 720 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |