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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 005.00 | 33 832.00 | 14 174.00 | 48 005.00 |
AP Constructions | 59 699.00 | 27 780.00 | 31 919.00 | 59 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 069.00 | 30 638.00 | 3 431.00 | 34 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 684.00 | 176.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 688.00 | 98 933.00 | 58 754.00 | 157 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CF Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 445.00 | | 328 445.00 | 328 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 133.00 | 98 933.00 | 387 199.00 | 486 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 118.00 | 4 269.00 | | 12 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 394.00 | 1 095 967.00 | | 1 101 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 369.00 | 99 377.00 | | 76 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 600.00 | 2 916.00 | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 346 629.00 | 323 829.00 | | 346 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 669.00 | 10 459.00 | | 12 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 993.00 | 446 557.00 | | 445 993.00 |
252 Charges sociales | 185 864.00 | 182 353.00 | | 185 864.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 374.00 | | 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 744.00 | 7 330.00 | | 15 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 17 843.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 5 054.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 875.00 | 12 209.00 | | 9 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 515.00 | 7 910.00 | | 13 515.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 750.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 123 006.00 | 115 491.00 | | 123 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | 7 910.00 | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 237 666.00 | 224 152.00 | | 237 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | 13 314.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 26 655.00 | | 42 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | 111 251.00 | | 90 926.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 2 680.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 533.00 | 160 733.00 | | 149 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 199.00 | 384 885.00 | | 387 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 663.00 | 21 520.00 | 4 249.00 | 81 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 663.00 | 21 520.00 | 4 249.00 | 81 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 687.00 | 308 633.00 | 9 055.00 | 317 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |