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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
AP Constructions | 59 699.00 | 49 550.00 | 10 149.00 | 59 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 398.00 | 37 602.00 | 9 796.00 | 47 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | 5 451.00 | 70.00 | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 678.00 | 140 609.00 | 209 069.00 | 349 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 602.00 | | 261 602.00 | 261 602.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CF Disponibilités | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 579.00 | | 424 579.00 | 424 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 256.00 | 140 609.00 | 633 647.00 | 774 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | 2 771.00 | | 6 938.00 |
DG Autres réserves | 223 065.00 | 143 882.00 | | 223 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 732.00 | 83 350.00 | | 43 732.00 |
DL TOTAL (I) | 373 735.00 | 330 003.00 | | 373 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 024.00 | 156 985.00 | | 129 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | 10 997.00 | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 51 618.00 | | 25 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 552.00 | 112 056.00 | | 95 552.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 3 152.00 | | 1 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 912.00 | 334 808.00 | | 259 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 647.00 | 664 811.00 | | 633 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 338.00 | | 17 718.00 | 351 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 379.00 | 349 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 379.00 | 160 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 283.00 | | 17 718.00 | 162 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 146.00 | 11 355.00 | 4 892.00 | 134 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 146.00 | 11 355.00 | 4 892.00 | 134 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 024.00 | 28 410.00 | 100 614.00 | 129 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 492.00 | 296 437.00 | 9 055.00 | 305 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 912.00 | 159 298.00 | 100 614.00 | 259 912.00 |