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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 48 005.00 | 41 846.00 | 6 160.00 | 48 005.00 |
AP Constructions | 59 699.00 | 36 641.00 | 23 058.00 | 59 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 808.00 | 33 648.00 | 15 160.00 | 48 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 798.00 | 143.00 | 5 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 509.00 | 117 933.00 | 233 575.00 | 351 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 791.00 | | 187 791.00 | 187 791.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 910.00 | | 331 910.00 | 331 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 419.00 | 117 933.00 | 565 486.00 | 683 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 146.00 | | 1 821.00 |
DG Autres réserves | 135 845.00 | 123 006.00 | | 135 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 992.00 | 13 515.00 | | 18 992.00 |
DL TOTAL (I) | 256 658.00 | 237 666.00 | | 256 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 463.00 | 4 401.00 | | 184 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 6 721.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | 42 525.00 | | 29 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 443.00 | 90 926.00 | | 85 443.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 4 960.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 827.00 | 149 533.00 | | 308 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 486.00 | 387 199.00 | | 565 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 933.00 | 20 173.00 | 1 173.00 | 98 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 933.00 | 20 173.00 | 1 173.00 | 98 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 463.00 | 27 529.00 | 112 581.00 | 184 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 128.00 | 247 073.00 | 9 055.00 | 256 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 827.00 | 151 893.00 | 112 581.00 | 308 827.00 |