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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 258.00 | 492.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
AP Constructions | 59 699.00 | 52 654.00 | 7 045.00 | 59 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 631.00 | 39 364.00 | 13 267.00 | 52 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 161.00 | 145 802.00 | 210 359.00 | 356 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 720.00 | | 363 720.00 | 363 720.00 |
BZ Autres créances | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CF Disponibilités | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 925.00 | | 603 925.00 | 603 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 086.00 | 145 802.00 | 814 284.00 | 960 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 6 938.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 264 610.00 | 223 065.00 | | 264 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | 43 732.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 377 705.00 | 373 735.00 | | 377 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 712.00 | 129 024.00 | | 122 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 6 427.00 | | 6 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 25 090.00 | | 71 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 310.00 | 95 552.00 | | 203 310.00 |
EA Autres dettes | 23 241.00 | 1 481.00 | | 23 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | 2 338.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 579.00 | 259 912.00 | | 436 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 284.00 | 633 647.00 | | 814 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 678.00 | | 32 265.00 | 349 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 782.00 | 356 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 782.00 | 165 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 750.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 623.00 | | 31 015.00 | 160 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | 500.00 | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 609.00 | 8 856.00 | 3 663.00 | 140 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 609.00 | 8 598.00 | 3 663.00 | 140 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 363 720.00 | 363 720.00 | | 363 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 712.00 | 35 243.00 | 87 468.00 | 122 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 628.00 | 413 573.00 | 9 055.00 | 422 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 179.00 | 341 711.00 | 87 468.00 | 429 179.00 |