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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 633.00 | 117.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
AP Constructions | 68 399.00 | 57 357.00 | 11 042.00 | 68 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 045.00 | 46 027.00 | 14 018.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 5 909.00 | 1 034.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 697.00 | 157 932.00 | 215 765.00 | 373 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 470.00 | 3 530.00 | 399 940.00 | 403 470.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 910.00 | 3 530.00 | 603 380.00 | 606 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 607.00 | 161 462.00 | 819 145.00 | 980 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 125.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 705.00 | 264 610.00 | | 267 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | 3 969.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 396 058.00 | 377 705.00 | | 396 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 468.00 | 122 712.00 | | 87 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 6 816.00 | | 8 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 7 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 450.00 | 71 541.00 | | 60 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 922.00 | 203 310.00 | | 228 922.00 |
EA Autres dettes | 35 397.00 | 23 241.00 | | 35 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 088.00 | 436 579.00 | | 423 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 145.00 | 814 284.00 | | 819 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 161.00 | | 17 536.00 | 356 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 856.00 | | 17 536.00 | 165 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 802.00 | 12 130.00 | | 145 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 375.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 544.00 | 11 755.00 | | 145 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 399 234.00 | 399 234.00 | | 399 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 468.00 | 33 652.00 | 53 816.00 | 87 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 974.00 | 433 974.00 | | 433 974.00 |
VW T.V.A. | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 688.00 | 366 871.00 | 53 816.00 | 420 688.00 |