| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 885.00 | 487.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
AP Constructions | 68 399.00 | 60 770.00 | 7 629.00 | 68 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 50 968.00 | 8 368.00 | 59 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 6 383.00 | 560.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 163.00 | 167 010.00 | 206 152.00 | 373 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 125.00 | | 344 125.00 | 344 125.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 201 734.00 | | 201 734.00 | 201 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 577.00 | | 668 577.00 | 668 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 739.00 | 167 010.00 | 874 729.00 | 1 041 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 058.00 | 267 705.00 | | 286 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 775.00 | 18 353.00 | | -30 775.00 |
DL TOTAL (I) | 365 282.00 | 396 058.00 | | 365 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 816.00 | 87 468.00 | | 253 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 979.00 | 8 450.00 | | 9 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 60 450.00 | | 55 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 384.00 | 228 922.00 | | 164 384.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 35 397.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 447.00 | 423 088.00 | | 509 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 729.00 | 819 145.00 | | 874 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 440.00 | 366 871.00 | | 486 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 697.00 | | 9 999.00 | 373 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 373 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 086.00 | 182 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 750.00 | | 622.00 | 180 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 392.00 | | 9 377.00 | 183 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 932.00 | 9 872.00 | 793.00 | 157 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 251.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 299.00 | 9 621.00 | 793.00 | 157 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 339 889.00 | 339 889.00 | | 339 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VC Groupe et associés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 816.00 | 230 810.00 | 23 006.00 | 253 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 447.00 | 486 440.00 | 23 006.00 | 509 447.00 |