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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 48 005.00 | 46 202.00 | 1 804.00 | 48 005.00 |
AP Constructions | 59 699.00 | 44 658.00 | 15 041.00 | 59 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 853.00 | 37 561.00 | 11 292.00 | 48 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 338.00 | 134 146.00 | 217 192.00 | 351 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 711.00 | | 338 711.00 | 338 711.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 619.00 | | 447 619.00 | 447 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 957.00 | 134 146.00 | 664 811.00 | 798 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 771.00 | 1 821.00 | | 2 771.00 |
DG Autres réserves | 143 882.00 | 135 845.00 | | 143 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 350.00 | 18 992.00 | | 83 350.00 |
DL TOTAL (I) | 330 003.00 | 256 658.00 | | 330 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 985.00 | 184 463.00 | | 156 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 7 239.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 29 857.00 | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 056.00 | 85 443.00 | | 112 056.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 1 479.00 | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 808.00 | 308 827.00 | | 334 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 811.00 | 565 486.00 | | 664 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 284 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 30 748.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607.00 | 34 319.00 | | 9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | -3 571.00 | | -5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 614.00 | 1 200 417.00 | | 1 326 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 264.00 | 1 181 425.00 | | 1 243 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 350.00 | 18 992.00 | | 83 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 509.00 | | | 351 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 933.00 | 16 398.00 | 185.00 | 117 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 933.00 | 16 398.00 | 185.00 | 117 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 338 711.00 | 338 711.00 | | 338 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 985.00 | 28 071.00 | 111 058.00 | 156 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VP Divers | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 320.00 | 398 265.00 | 9 055.00 | 407 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 808.00 | 205 894.00 | 111 058.00 | 334 808.00 |