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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 867.00 | 161 768.00 | 19 100.00 | 180 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 016.00 | 159 446.00 | 73 571.00 | 233 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 642.00 | 333 934.00 | 119 708.00 | 453 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BN En cours de production de biens | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 745.00 | 4 559.00 | 174 187.00 | 178 745.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 813 059.00 | | 813 059.00 | 813 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 513.00 | 4 559.00 | 1 067 955.00 | 1 072 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 155.00 | 338 493.00 | 1 187 662.00 | 1 526 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 673 603.00 | 648 300.00 | | 673 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 609.00 | 25 303.00 | | 35 609.00 |
DL TOTAL (I) | 749 912.00 | 714 303.00 | | 749 912.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 1 763.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 67 254.00 | | 69 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 880.00 | 311 752.00 | | 347 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 750.00 | 380 769.00 | | 426 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 662.00 | 1 095 073.00 | | 1 187 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 350.00 | 379 369.00 | | 425 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 123.00 | | 20 619.00 | 441 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 453 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 413 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 965.00 | | 20 619.00 | 399 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 231.00 | 33 403.00 | 6 700.00 | 307 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 510.00 | 33 403.00 | 6 700.00 | 294 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 949.00 | | 6 390.00 | 10 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 949.00 | | 6 390.00 | 10 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 949.00 | 11 000.00 | 6 390.00 | 10 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 237.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VP Divers | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 463.00 | 200 932.00 | 21 531.00 | 222 463.00 |
VW T.V.A. | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 750.00 | 425 350.00 | 1 400.00 | 426 750.00 |