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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 537.00 | 178 684.00 | 15 853.00 | 194 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 016.00 | 198 918.00 | 34 098.00 | 233 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 311.00 | 390 323.00 | 76 988.00 | 467 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 396.00 | 341.00 | 232 055.00 | 232 396.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
CF Disponibilités | 302 654.00 | | 302 654.00 | 302 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 057.00 | 341.00 | 682 717.00 | 683 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 368.00 | 390 663.00 | 759 705.00 | 1 150 368.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 438.00 | 709 212.00 | | 9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 209.00 | 20 226.00 | | 211 209.00 |
DL TOTAL (I) | 261 346.00 | 770 138.00 | | 261 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 435.00 | 1 400.00 | | 156 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 83 560.00 | | 78 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 095.00 | 358 990.00 | | 260 095.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | 1 410.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 359.00 | 446 278.00 | | 498 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 705.00 | 1 216 416.00 | | 759 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 292.00 | 445 360.00 | | 498 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 279 768.00 | | 1 279 768.00 | 1 279 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 768.00 | | 1 279 768.00 | 1 279 768.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 206.00 | 12 412.00 | | 43 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 206.00 | 23 412.00 | | 43 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 206.00 | 23 412.00 | | 43 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 240.00 | -739.00 | | 83 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 944.00 | 1 234 046.00 | | 1 333 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 735.00 | 1 213 820.00 | | 1 122 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 209.00 | 20 226.00 | | 211 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 835.00 | | | 468 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 467 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 427 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 077.00 | | | 429 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 429 077.00 | | | 429 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 840.00 | 30 007.00 | 1 525.00 | 361 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 119.00 | 30 007.00 | 1 525.00 | 349 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | 57.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | 57.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | 57.00 | 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 237.00 | 4 800.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 231 988.00 | 231 988.00 | | 231 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VI Groupe et associés | 155 035.00 | 155 035.00 | | 155 035.00 |
VP Divers | 14 644.00 | 3 167.00 | 11 477.00 | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 624.00 | 255 939.00 | 16 685.00 | 272 624.00 |
VW T.V.A. | 51 192.00 | 51 125.00 | 67.00 | 51 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 359.00 | 498 292.00 | 67.00 | 498 359.00 |