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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 688.00 | 190 865.00 | 4 823.00 | 195 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 362.00 | 213 236.00 | 8 126.00 | 221 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 968.00 | 416 822.00 | 140 146.00 | 556 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 206.00 | 227.00 | 167 979.00 | 168 206.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 823.00 | | 309 823.00 | 309 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 566.00 | 227.00 | 531 339.00 | 531 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 534.00 | 417 049.00 | 671 485.00 | 1 088 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 319 519.00 | 220 646.00 | | 319 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 108 872.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 405 510.00 | 370 219.00 | | 405 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 809.00 | 155 466.00 | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 560.00 | 86 430.00 | | 75 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 195.00 | 209 437.00 | | 173 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 975.00 | 452 743.00 | | 265 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 485.00 | 822 962.00 | | 671 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 930.00 | 452 688.00 | | 265 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 487.00 | | 952 487.00 | 952 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 487.00 | | 952 487.00 | 952 487.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | 10 508.00 | | 5 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 32 697.00 | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 056.00 | 1 274 466.00 | | 978 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 764.00 | 1 165 594.00 | | 932 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 292.00 | 108 872.00 | | 45 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | 836.00 | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 755.00 | | 103 366.00 | 454 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 556 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 417 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 997.00 | | 3 206.00 | 414 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 100 160.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 157.00 | 14 818.00 | 1 154.00 | 403 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 437.00 | 14 818.00 | 1 154.00 | 390 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 57.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 57.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 57.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 237.00 | 4 800.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VI Groupe et associés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 745.00 | 200 674.00 | 5 072.00 | 205 745.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 421.00 | 45.00 | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 975.00 | 265 930.00 | 45.00 | 265 975.00 |