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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 061.00 | 168 745.00 | 27 316.00 | 196 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 016.00 | 180 374.00 | 52 642.00 | 233 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 835.00 | 361 840.00 | 106 995.00 | 468 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 711.00 | 398.00 | 231 313.00 | 231 711.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 807 645.00 | | 807 645.00 | 807 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 818.00 | 398.00 | 1 109 420.00 | 1 109 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 653.00 | 362 237.00 | 1 216 416.00 | 1 578 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 709 212.00 | 673 603.00 | | 709 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | 35 609.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 770 138.00 | 749 912.00 | | 770 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 953.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 69 779.00 | | 83 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 990.00 | 347 880.00 | | 358 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 875.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 278.00 | 426 750.00 | | 446 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 416.00 | 1 187 662.00 | | 1 216 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 360.00 | 425 350.00 | | 445 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 1 216 939.00 | | 1 216 939.00 | 1 216 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 165.00 | | 1 217 165.00 | 1 217 165.00 |
FM Production stockée | | | -17 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 052.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 412.00 | 16 052.00 | | 23 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 412.00 | 3 652.00 | | 23 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | 1 655.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 046.00 | 1 215 634.00 | | 1 234 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 820.00 | 1 180 025.00 | | 1 213 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226.00 | 35 609.00 | | 20 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 642.00 | | 21 154.00 | 453 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 468 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 429 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 884.00 | | 21 154.00 | 413 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 934.00 | 33 866.00 | 5 960.00 | 333 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 213.00 | 33 866.00 | 5 960.00 | 321 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | 4 161.00 | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | | 4 161.00 | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 559.00 | | 15 161.00 | 15 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 237.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 231 235.00 | | | 231 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VP Divers | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 226.00 | 265 590.00 | 18 637.00 | 284 226.00 |
VW T.V.A. | 51 671.00 | 51 593.00 | 78.00 | 51 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 360.00 | 445 282.00 | 78.00 | 445 360.00 |