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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 537.00 | 185 713.00 | 8 823.00 | 194 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 461.00 | 204 723.00 | 15 737.00 | 220 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 755.00 | 403 157.00 | 51 598.00 | 454 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 175.00 | 284.00 | 245 891.00 | 246 175.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
CF Disponibilités | 365 956.00 | | 365 956.00 | 365 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 648.00 | 284.00 | 771 364.00 | 771 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 403.00 | 403 441.00 | 822 962.00 | 1 226 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 220 646.00 | 9 438.00 | | 220 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 872.00 | 211 209.00 | | 108 872.00 |
DL TOTAL (I) | 370 219.00 | 261 346.00 | | 370 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 466.00 | 156 435.00 | | 155 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 430.00 | 78 520.00 | | 86 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 437.00 | 260 095.00 | | 209 437.00 |
EA Autres dettes | | 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 2 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 743.00 | 498 359.00 | | 452 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 962.00 | 759 705.00 | | 822 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 688.00 | 498 292.00 | | 452 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 569.00 | | 1 266 569.00 | 1 266 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 569.00 | | 1 266 569.00 | 1 266 569.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 508.00 | 9 719.00 | | 10 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 43 206.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 43 206.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 697.00 | 83 240.00 | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 466.00 | 1 333 944.00 | | 1 274 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 594.00 | 1 122 735.00 | | 1 165 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 872.00 | 211 209.00 | | 108 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 311.00 | | | 467 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 454 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 555.00 | 414 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 553.00 | | | 427 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 323.00 | 25 390.00 | 12 555.00 | 390 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 602.00 | 25 390.00 | 12 555.00 | 377 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 57.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 57.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | 57.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 237.00 | 4 800.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 245 835.00 | 245 835.00 | | 245 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VI Groupe et associés | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 981.00 | 299 841.00 | 5 140.00 | 304 981.00 |
VW T.V.A. | 52 257.00 | 52 201.00 | 56.00 | 52 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 743.00 | 452 688.00 | 56.00 | 452 743.00 |