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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 688.00 | 194 398.00 | 1 290.00 | 195 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 362.00 | 220 067.00 | 1 295.00 | 221 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 056.00 | 427 186.00 | 130 870.00 | 558 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 492.00 | 170.00 | 298 321.00 | 298 492.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 274 507.00 | | 274 507.00 | 274 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 242.00 | 170.00 | 618 072.00 | 618 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 298.00 | 427 356.00 | 748 942.00 | 1 176 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 364 810.00 | 319 519.00 | | 364 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 718.00 | 45 292.00 | | 51 718.00 |
DL TOTAL (I) | 457 228.00 | 405 510.00 | | 457 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | 15 809.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 987.00 | 75 560.00 | | 94 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 477.00 | 173 195.00 | | 179 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 713.00 | 265 975.00 | | 291 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 942.00 | 671 485.00 | | 748 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 680.00 | 265 930.00 | | 291 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 968.00 | | 1 248.00 | 556 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 106 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 558 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 050.00 | | | 417 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 197.00 | | 1 248.00 | 105 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 822.00 | 10 364.00 | | 416 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 101.00 | 10 364.00 | | 404 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 57.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 57.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | 57.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 237.00 | 4 800.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 298 288.00 | 298 288.00 | | 298 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 913.00 | 321 909.00 | 5 004.00 | 326 913.00 |
VW T.V.A. | 49 748.00 | 49 715.00 | 33.00 | 49 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 713.00 | 291 680.00 | 33.00 | 291 713.00 |