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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 688.00 | 195 054.00 | 634.00 | 195 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 460.00 | 220 419.00 | 42.00 | 220 460.00 |
AX Avances et acomptes | 36 864.00 | 1.00 | 36 864.00 | 36 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 019.00 | 428 194.00 | 165 825.00 | 594 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BN En cours de production de biens | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 813.00 | 114.00 | 144 699.00 | 144 813.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 383 879.00 | | 383 879.00 | 383 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 593.00 | 114.00 | 578 479.00 | 578 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 611.00 | 428 308.00 | 744 304.00 | 1 172 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 416 528.00 | 364 810.00 | | 416 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 746.00 | 51 718.00 | | 19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 476 974.00 | 457 228.00 | | 476 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 15 839.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 94 987.00 | | 66 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 283.00 | 179 477.00 | | 157 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 330.00 | 291 713.00 | | 267 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 304.00 | 748 942.00 | | 744 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 041.00 | 291 680.00 | | 258 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 056.00 | | 36 864.00 | 558 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 594 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 453 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 050.00 | | 36 864.00 | 417 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 186.00 | 1 909.00 | 901.00 | 427 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 465.00 | 1 909.00 | 901.00 | 414 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 57.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 57.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 57.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 237.00 | 4 800.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 474.00 | 17 186.00 | 9 289.00 | 26 474.00 |
VI Groupe et associés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 411.00 | 160 475.00 | 4 936.00 | 165 411.00 |
VW T.V.A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 330.00 | 258 041.00 | 9 289.00 | 267 330.00 |