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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 28 605.00 | 52 995.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 828.00 | 128 072.00 | 114 756.00 | 242 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 648.00 | 136 667.00 | 58 981.00 | 195 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 168.00 | 302 288.00 | 306 880.00 | 609 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 730.00 | 355 000.00 | 4 619 730.00 | 4 974 730.00 |
BZ Autres créances | 830 322.00 | | 830 322.00 | 830 322.00 |
CF Disponibilités | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 442.00 | 355 000.00 | 5 531 442.00 | 5 886 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 610.00 | 657 288.00 | 5 838 322.00 | 6 495 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 473 640.00 | 532 560.00 | | 473 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 123.00 | -58 920.00 | | 78 123.00 |
DL TOTAL (I) | 733 264.00 | 655 140.00 | | 733 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 643.00 | 91 371.00 | | 51 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 157.00 | 3 002 345.00 | | 3 572 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 411.00 | 1 497 710.00 | | 1 379 411.00 |
EA Autres dettes | 101 848.00 | 146 898.00 | | 101 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 058.00 | 4 738 323.00 | | 5 105 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 322.00 | 5 393 464.00 | | 5 838 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 216 593.00 | | 9 216 593.00 | 9 216 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 593.00 | | 9 216 593.00 | 9 216 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 282 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 400.00 | 78 240.00 | | 166 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 400.00 | 78 240.00 | | 166 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 077.00 | 54 201.00 | | 81 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 442.00 | 11 286.00 | | 42 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 520.00 | 65 487.00 | | 123 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 880.00 | 12 753.00 | | 42 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 201.00 | 10 325 391.00 | | 9 449 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 078.00 | 10 384 311.00 | | 9 371 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 123.00 | -58 920.00 | | 78 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 491.00 | | 70 224.00 | 674 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 547.00 | 609 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 547.00 | 520 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 399.00 | | 70 224.00 | 585 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 564.00 | 106 829.00 | 93 105.00 | 288 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 620.00 | 106 829.00 | 93 105.00 | 279 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 157.00 | 3 572 157.00 | | 3 572 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 684.00 | 247 684.00 | | 247 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 730.00 | | | 4 974 730.00 |
VB T. V. A. | 543 341.00 | | | 543 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 444.00 | | | 215 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 030.00 | 5 815 882.00 | 80 148.00 | 5 896 030.00 |
VW T.V.A. | 931 923.00 | 931 923.00 | | 931 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 058.00 | 5 105 058.00 | | 5 105 058.00 |