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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 12 431.00 | 847.00 | 13 278.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 77 565.00 | 4 035.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 519.00 | 150 041.00 | 42 478.00 | 192 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 005.00 | 50 910.00 | 18 094.00 | 69 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 450.00 | 290 947.00 | 146 502.00 | 437 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429 486.00 | 840 031.00 | 2 589 455.00 | 3 429 486.00 |
BZ Autres créances | 485 948.00 | | 485 948.00 | 485 948.00 |
CF Disponibilités | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 896.00 | 840 031.00 | 3 353 865.00 | 4 193 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 346.00 | 1 130 978.00 | 3 500 367.00 | 4 631 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 800 111.00 | 718 255.00 | | 800 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 325.00 | 81 855.00 | | -82 325.00 |
DL TOTAL (I) | 899 286.00 | 981 611.00 | | 899 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 498.00 | 2 167 362.00 | | 1 369 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 030.00 | 1 272 666.00 | | 1 161 030.00 |
EA Autres dettes | 54 498.00 | 53 195.00 | | 54 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 081.00 | 3 493 223.00 | | 2 601 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 367.00 | 4 474 833.00 | | 3 500 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 792 464.00 | | 9 792 464.00 | 9 792 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 464.00 | | 9 792 464.00 | 9 792 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 114 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 062 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 600.00 | 129 250.00 | | 72 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 600.00 | 129 250.00 | | 72 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 296.00 | 43 064.00 | | 161 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | 33 350.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 977.00 | 76 414.00 | | 164 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 377.00 | 52 836.00 | | -92 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 12 212.00 | | 19 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 498.00 | 9 975 888.00 | | 10 187 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 823.00 | 9 894 033.00 | | 10 269 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 325.00 | 81 855.00 | | -82 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 482.00 | 343 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 584.00 | | 51 022.00 | 456 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 886.00 | 43 862.00 | 160 801.00 | 407 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 1 445.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 900.00 | 42 417.00 | 160 801.00 | 396 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 498.00 | 1 369 498.00 | | 1 369 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 711.00 | 194 711.00 | | 194 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 994.00 | 2 350 994.00 | | 2 350 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 492.00 | | 1 078 492.00 | 1 078 492.00 |
VB T. V. A. | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 366.00 | 306 366.00 | | 306 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 256.00 | 2 856 717.00 | 1 159 540.00 | 4 016 256.00 |
VW T.V.A. | 779 271.00 | 779 271.00 | | 779 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 080.00 | 2 601 080.00 | | 2 601 080.00 |