| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 10 986.00 | 2 291.00 | 13 278.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 61 245.00 | 20 355.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 760.00 | 168 604.00 | 20 156.00 | 188 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 224.00 | 167 051.00 | 19 173.00 | 186 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 910.00 | 407 887.00 | 143 024.00 | 550 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 799.00 | 829 210.00 | 3 286 589.00 | 4 115 799.00 |
BZ Autres créances | 835 349.00 | | 835 349.00 | 835 349.00 |
CF Disponibilités | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 019.00 | 829 210.00 | 4 331 810.00 | 5 161 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 930.00 | 1 237 096.00 | 4 474 833.00 | 5 711 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 718 255.00 | 551 764.00 | | 718 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 855.00 | 166 492.00 | | 81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 981 611.00 | 899 755.00 | | 981 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 362.00 | 3 129 934.00 | | 2 167 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 666.00 | 1 428 311.00 | | 1 272 666.00 |
EA Autres dettes | 53 195.00 | 122 772.00 | | 53 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 223.00 | 4 703 981.00 | | 3 493 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 833.00 | 5 603 736.00 | | 4 474 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 646 815.00 | | 9 646 815.00 | 9 646 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 815.00 | | 9 646 815.00 | 9 646 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 524 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 250.00 | 172 000.00 | | 129 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 250.00 | 190 480.00 | | 129 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 064.00 | 55 159.00 | | 43 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 350.00 | 3 136.00 | | 33 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 414.00 | 58 295.00 | | 76 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 836.00 | 132 185.00 | | 52 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 68 365.00 | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 888.00 | 9 604 671.00 | | 9 975 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 033.00 | 9 438 179.00 | | 9 894 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 855.00 | 166 492.00 | | 81 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 144.00 | | 16 111.00 | 622 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 345.00 | 550 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 345.00 | 456 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 718.00 | | 15 211.00 | 528 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 148.00 | | 900.00 | 80 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 264.00 | 64 617.00 | 53 995.00 | 397 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 542.00 | 1 445.00 | | 9 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 722.00 | 63 173.00 | 53 995.00 | 387 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 362.00 | 2 167 362.00 | | 2 167 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 307.00 | 3 037 307.00 | | 3 037 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 492.00 | | 1 078 492.00 | 1 078 492.00 |
VB T. V. A. | 298 183.00 | 298 183.00 | | 298 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 847.00 | 404 847.00 | | 404 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 499.00 | 3 895 959.00 | 1 159 540.00 | 5 055 499.00 |
VW T.V.A. | 837 324.00 | 837 324.00 | | 837 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 223.00 | 3 493 223.00 | | 3 493 223.00 |