| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 682.00 | 103 981.00 | 18 701.00 | 122 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 072.00 | 55 034.00 | 24 038.00 | 79 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 544.00 | 253 893.00 | 132 651.00 | 386 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 682.00 | 357 636.00 | 3 685 046.00 | 4 042 682.00 |
BZ Autres créances | 403 137.00 | | 403 137.00 | 403 137.00 |
CF Disponibilités | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 688.00 | 357 636.00 | 4 315 052.00 | 4 672 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 232.00 | 611 529.00 | 4 447 703.00 | 5 059 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 110 317.00 | 729 844.00 | | 110 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 261.00 | -619 527.00 | | -35 261.00 |
DL TOTAL (I) | 256 556.00 | 291 817.00 | | 256 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 073.00 | 1 094 860.00 | | 1 091 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 208.00 | 1 243 767.00 | | 1 686 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 759.00 | 1 408 959.00 | | 1 359 759.00 |
EA Autres dettes | 54 108.00 | 53 195.00 | | 54 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 147.00 | 3 800 782.00 | | 4 191 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 703.00 | 4 092 598.00 | | 4 447 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400 717.00 | | 10 400 717.00 | 10 400 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400 717.00 | | 10 400 717.00 | 10 400 717.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 856 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 740.00 | |
GE Autres charges | | | 174 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 001.00 | 2 001.00 | | 252 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 001.00 | 2 001.00 | | 252 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 093.00 | 21 618.00 | | 22 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | 671.00 | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 22 289.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 238.00 | -20 288.00 | | 226 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108 176.00 | 9 955 313.00 | | 11 108 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 437.00 | 10 574 840.00 | | 11 143 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 261.00 | -619 527.00 | | -35 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 817.00 | | 19 807.00 | 408 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 080.00 | 386 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 080.00 | 283 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 627.00 | | 19 807.00 | 305 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 330.00 | 26 973.00 | 38 410.00 | 265 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 053.00 | 26 973.00 | 38 410.00 | 252 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 208.00 | 1 686 208.00 | | 1 686 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 915.00 | 170 915.00 | | 170 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 686.00 | 199 686.00 | | 199 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 872.00 | 2 903 872.00 | | 2 903 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138 810.00 | | 1 138 810.00 | 1 138 810.00 |
VB T. V. A. | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 375.00 | 181 184.00 | 869 191.00 | 1 050 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 964.00 | 319 964.00 | | 319 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 883.00 | 3 346 161.00 | 1 228 722.00 | 4 574 883.00 |
VW T.V.A. | 953 118.00 | 953 118.00 | | 953 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 147.00 | 3 321 956.00 | 869 191.00 | 4 191 147.00 |