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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 365.00 | 115 542.00 | 31 823.00 | 147 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 662.00 | 54 911.00 | 21 751.00 | 76 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 817.00 | 265 330.00 | 143 486.00 | 408 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 493.00 | 331 221.00 | 2 984 271.00 | 3 315 493.00 |
BZ Autres créances | 725 677.00 | | 725 677.00 | 725 677.00 |
CF Disponibilités | 196 329.00 | | 196 329.00 | 196 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 333.00 | 331 221.00 | 3 949 112.00 | 4 280 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 150.00 | 596 552.00 | 4 092 598.00 | 4 689 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 729 844.00 | 717 786.00 | | 729 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 527.00 | 12 058.00 | | -619 527.00 |
DL TOTAL (I) | 291 817.00 | 911 344.00 | | 291 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 860.00 | 700 000.00 | | 1 094 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 767.00 | 1 053 370.00 | | 1 243 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 959.00 | 1 312 649.00 | | 1 408 959.00 |
EA Autres dettes | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 782.00 | 3 119 215.00 | | 3 800 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 598.00 | 4 030 559.00 | | 4 092 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 162 705.00 | | 9 162 705.00 | 9 162 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 162 705.00 | | 9 162 705.00 | 9 162 705.00 |
FM Production stockée | | | -30 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 370.00 | |
GE Autres charges | | | 590 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 524 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 5 001.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 5 001.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 618.00 | 18 453.00 | | 21 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 5 317.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 289.00 | 23 770.00 | | 22 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 288.00 | -18 769.00 | | -20 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 313.00 | 9 146 462.00 | | 9 955 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 574 840.00 | 9 134 404.00 | | 10 574 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 527.00 | 12 058.00 | | -619 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 678.00 | | 29 124.00 | 388 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 985.00 | 408 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 985.00 | 305 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 886.00 | | 21 726.00 | 292 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 514.00 | | 7 398.00 | 82 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 607.00 | 30 038.00 | 8 314.00 | 243 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 329.00 | 30 038.00 | 8 314.00 | 230 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 767.00 | 1 243 767.00 | | 1 243 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 512.00 | 186 512.00 | | 186 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 779.00 | 1 968 779.00 | | 1 968 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346 714.00 | | 1 346 714.00 | 1 346 714.00 |
VB T. V. A. | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 537.00 | 574 537.00 | | 574 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 006.00 | 2 746 380.00 | 1 436 626.00 | 4 183 006.00 |
VW T.V.A. | 855 004.00 | 855 004.00 | | 855 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 782.00 | 2 750 781.00 | 1 050 000.00 | 3 800 782.00 |