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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 481.00 | 98 783.00 | 47 698.00 | 146 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 49 946.00 | 14 858.00 | 64 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 678.00 | 243 607.00 | 145 071.00 | 388 678.00 |
BN En cours de production de biens | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 727.00 | 840 031.00 | 2 925 696.00 | 3 765 727.00 |
BZ Autres créances | 514 271.00 | | 514 271.00 | 514 271.00 |
CF Disponibilités | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 519.00 | 840 031.00 | 3 885 488.00 | 4 725 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 196.00 | 1 083 638.00 | 4 030 559.00 | 5 114 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 717 786.00 | 800 111.00 | | 717 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 058.00 | -82 325.00 | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 911 344.00 | 899 286.00 | | 911 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 16 055.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 370.00 | 1 369 498.00 | | 1 053 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 649.00 | 1 161 030.00 | | 1 312 649.00 |
EA Autres dettes | 53 195.00 | 54 498.00 | | 53 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 215.00 | 2 601 081.00 | | 3 119 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 559.00 | 3 500 367.00 | | 4 030 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 947 568.00 | | 8 947 568.00 | 8 947 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 947 568.00 | | 8 947 568.00 | 8 947 568.00 |
FM Production stockée | | | 30 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 141 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | 72 600.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 72 600.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 453.00 | 161 296.00 | | 18 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 317.00 | 3 681.00 | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 770.00 | 164 977.00 | | 23 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 769.00 | -92 377.00 | | -18 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 19 268.00 | | 17 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 146 462.00 | 10 187 498.00 | | 9 146 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 134 404.00 | 10 269 823.00 | | 9 134 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 058.00 | -82 325.00 | | 12 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 449.00 | | 34 977.00 | 437 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 749.00 | 388 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 749.00 | 292 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 124.00 | | 33 511.00 | 343 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 048.00 | | 1 466.00 | 81 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 947.00 | 31 092.00 | 78 432.00 | 290 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 431.00 | 847.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 516.00 | 30 245.00 | 78 432.00 | 278 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 370.00 | 1 053 370.00 | | 1 053 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 962.00 | 210 962.00 | | 210 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 198.00 | 289 198.00 | | 289 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 235.00 | 2 687 235.00 | | 2 687 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 492.00 | | 1 078 492.00 | 1 078 492.00 |
VB T. V. A. | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 505.00 | 379 505.00 | | 379 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VW T.V.A. | 773 891.00 | 773 891.00 | | 773 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 215.00 | 2 419 215.00 | 700 000.00 | 3 119 215.00 |