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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 9 542.00 | 3 736.00 | 13 278.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 44 925.00 | 36 675.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 578.00 | 168 934.00 | 73 644.00 | 242 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 541.00 | 173 863.00 | 30 677.00 | 204 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 144.00 | 397 264.00 | 224 880.00 | 622 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315 334.00 | 829 210.00 | 4 486 124.00 | 5 315 334.00 |
BZ Autres créances | 848 744.00 | | 848 744.00 | 848 744.00 |
CF Disponibilités | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 066.00 | 829 210.00 | 5 378 856.00 | 6 208 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 210.00 | 1 226 474.00 | 5 603 736.00 | 6 830 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 551 764.00 | 473 640.00 | | 551 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 492.00 | 78 123.00 | | 166 492.00 |
DL TOTAL (I) | 899 755.00 | 733 264.00 | | 899 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | 51 643.00 | | 22 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 934.00 | 3 572 157.00 | | 3 129 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 311.00 | 1 379 411.00 | | 1 428 311.00 |
EA Autres dettes | 122 772.00 | 101 848.00 | | 122 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 981.00 | 5 105 058.00 | | 4 703 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 736.00 | 5 838 322.00 | | 5 603 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 229 434.00 | | 9 229 434.00 | 9 229 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 434.00 | | 9 229 434.00 | 9 229 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 210.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | 166 400.00 | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 480.00 | 166 400.00 | | 190 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 159.00 | 81 077.00 | | 55 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | 42 442.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 295.00 | 123 520.00 | | 58 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 185.00 | 42 880.00 | | 132 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 365.00 | 13 649.00 | | 68 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 671.00 | 9 449 201.00 | | 9 604 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 179.00 | 9 371 078.00 | | 9 438 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 492.00 | 78 123.00 | | 166 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 168.00 | | 18 398.00 | 609 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 622 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 422.00 | 528 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | 4 334.00 | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 075.00 | | 14 065.00 | 520 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 288.00 | 97 262.00 | 2 286.00 | 302 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 598.00 | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 344.00 | 96 664.00 | 2 286.00 | 293 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 934.00 | 3 129 934.00 | | 3 129 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 842.00 | | | 4 236 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 492.00 | | | 1 078 492.00 |
VB T. V. A. | 475 711.00 | | | 475 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 799.00 | | | 357 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 879.00 | 5 090 239.00 | 4 458 640.00 | 6 248 879.00 |
VW T.V.A. | 1 046 997.00 | 1 046 997.00 | | 1 046 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 981.00 | 4 703 981.00 | | 4 703 981.00 |