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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 968.00 | 69 667.00 | 115 300.00 | 184 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 386.00 | 572 548.00 | 46 837.00 | 619 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 803.00 | 511 995.00 | 156 808.00 | 668 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519 829.00 | 1 154 211.00 | 7 365 618.00 | 8 519 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 484.00 | 6 335.00 | 3 265 148.00 | 3 271 484.00 |
BZ Autres créances | 3 831 380.00 | | 3 831 380.00 | 3 831 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CF Disponibilités | 649 268.00 | | 649 268.00 | 649 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 341.00 | | 701 341.00 | 701 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 521 909.00 | 6 335.00 | 8 515 574.00 | 8 521 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 041 739.00 | 1 160 546.00 | 15 881 192.00 | 17 041 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
CU Autres participations | 5 768 654.00 | | 5 768 654.00 | 5 768 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 140.00 | | | 6 320 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DG Autres réserves | 777 435.00 | | | 777 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543 774.00 | | | 7 543 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 722.00 | | | 4 391 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 851.00 | | | 2 450 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 981.00 | | | 1 210 981.00 |
EA Autres dettes | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 337 418.00 | | | 8 337 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 192.00 | | | 15 881 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 264 414.00 | | | 8 264 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 172 671.00 | 166 497.00 | 11 339 169.00 | 11 172 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 671.00 | 166 497.00 | 11 339 169.00 | 11 172 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 699 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 922.00 | |
GE Autres charges | | | 78 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 653.00 | | | 171 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 816 692.00 | | | 11 816 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594 388.00 | | | 11 594 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 522.00 | | | 7 610 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 519 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 331.00 | | | 1 143 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081 338.00 | | | 5 081 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 304.00 | 212 922.00 | 16.00 | 941 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | 36 907.00 | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 544.00 | 176 015.00 | 16.00 | 908 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 851.00 | 2 450 851.00 | | 2 450 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490 256.00 | 4 490 256.00 | | 4 490 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 201.00 | 105 197.00 | 73 004.00 | 178 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 342.00 | | | 701 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 456.00 | 7 796 605.00 | 9 851.00 | 7 806 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 418.00 | 8 264 414.00 | 73 004.00 | 8 337 418.00 |