| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 567.00 | 589.00 | 1 156.00 |
AP Constructions | 4 820.00 | 1 985.00 | 2 835.00 | 4 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 165.00 | 65 838.00 | 31 327.00 | 97 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 719.00 | 391 920.00 | 739 799.00 | 1 131 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 847.00 | | 543 847.00 | 543 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 811 854.00 | 1 211 360.00 | 46 600 494.00 | 47 811 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457 426.00 | | 6 457 426.00 | 6 457 426.00 |
BZ Autres créances | 19 066 467.00 | 210 000.00 | 18 856 467.00 | 19 066 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 5 932 729.00 | | 5 932 729.00 | 5 932 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900 889.00 | | 1 900 889.00 | 1 900 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 422 511.00 | 210 000.00 | 33 212 511.00 | 33 422 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 234 365.00 | 1 421 360.00 | 79 813 005.00 | 81 234 365.00 |
CU Autres participations | 19 884 087.00 | 751 050.00 | 19 133 037.00 | 19 884 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 140.00 | 6 320 140.00 | | 6 320 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 600.00 | 244 647.00 | | 282 600.00 |
DG Autres réserves | 5 389 343.00 | 4 668 244.00 | | 5 389 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 407.00 | 759 051.00 | | -793 407.00 |
DL TOTAL (I) | 11 382 704.00 | 12 176 111.00 | | 11 382 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 238.00 | | | 1 367 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 238.00 | | | 1 367 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 962 854.00 | 52 169 877.00 | | 49 962 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875 979.00 | 4 425 599.00 | | 6 875 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 969.00 | 7 929 468.00 | | 7 982 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 750.00 | 3 205 903.00 | | 1 114 750.00 |
EA Autres dettes | 132 512.00 | 85 389.00 | | 132 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 998.00 | 1 046 630.00 | | 993 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 063 063.00 | 68 862 864.00 | | 67 063 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 813 005.00 | 81 038 974.00 | | 79 813 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 431 924.00 | | 18 431 924.00 | 18 431 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 431 924.00 | | 18 431 924.00 | 18 431 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861 837.00 | |
FQ Autres produits | | | -147 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 146 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 324 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -72 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 609 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 438 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 712.00 | 26 797.00 | | 145 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 048.00 | 51 117.00 | | 42 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 759.00 | 77 913.00 | | 187 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 150.00 | 11 918.00 | | 242 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 583.00 | 54 741.00 | | 505 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 733.00 | 66 659.00 | | 747 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 974.00 | 11 254.00 | | -559 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 515.00 | -253 346.00 | | -597 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 092 393.00 | 20 833 699.00 | | 23 092 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 885 800.00 | 20 074 647.00 | | 23 885 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 407.00 | 759 051.00 | | -793 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 049 916.00 | | 1 606 856.00 | 47 049 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 427 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 918.00 | 47 811 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 918.00 | 1 382 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 417.00 | | 52 265.00 | 2 175 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 873 343.00 | | 1 554 591.00 | 44 873 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 028.00 | 175 617.00 | 339 335.00 | 624 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 283.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 744.00 | 175 333.00 | 339 335.00 | 623 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 367 238.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 000.00 | 71 050.00 | | 890 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 000.00 | 1 438 288.00 | | 890 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 969.00 | 7 982 969.00 | | 7 982 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993 998.00 | 993 998.00 | | 993 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 847.00 | | 543 847.00 | 543 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 457 426.00 | 6 457 426.00 | | 6 457 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 2 111 152.00 | 2 111 152.00 | | 2 111 152.00 |
VC Groupe et associés | 15 081 241.00 | 15 081 241.00 | | 15 081 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 962 854.00 | 17 582 498.00 | 32 206 456.00 | 49 962 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 689 596.00 | 6 689 596.00 | | 6 689 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116 561.00 | 1 116 561.00 | | 1 116 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 340.00 | 751 340.00 | | 751 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 889.00 | 1 900 889.00 | | 1 900 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 963 588.00 | 27 419 741.00 | 26 543 847.00 | 53 963 588.00 |
VW T.V.A. | 1 069 978.00 | 1 069 978.00 | | 1 069 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 058 022.00 | 34 491 282.00 | 32 392 839.00 | 67 058 022.00 |