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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 602.00 | 115 138.00 | 110 464.00 | 225 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 065.00 | 502 578.00 | 60 487.00 | 563 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 737.00 | 545 950.00 | 154 787.00 | 700 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596 994.00 | 1 163 666.00 | 7 433 327.00 | 8 596 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245 992.00 | 6 335.00 | 4 239 657.00 | 4 245 992.00 |
BZ Autres créances | 4 632 258.00 | | 4 632 258.00 | 4 632 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CF Disponibilités | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 944.00 | | 582 944.00 | 582 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 625 007.00 | 6 335.00 | 9 618 671.00 | 9 625 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 222 001.00 | 1 170 002.00 | 17 051 999.00 | 18 222 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
CU Autres participations | 5 788 654.00 | | 5 788 654.00 | 5 788 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 140.00 | | | 6 320 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DG Autres réserves | 988 623.00 | | | 988 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 143.00 | | | 605 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148 918.00 | | | 8 148 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 972.00 | | | 2 179 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 966.00 | | | 2 424 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 366.00 | | | 2 927 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 580.00 | | | 1 319 580.00 |
EA Autres dettes | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 081.00 | | | 8 903 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 051 999.00 | | | 17 051 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 584.00 | | | 6 825 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 441 348.00 | 126 174.00 | 12 567 522.00 | 12 441 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 348.00 | 126 174.00 | 12 567 522.00 | 12 441 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 718 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 259 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 470.00 | | | 162 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 737.00 | | | 114 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 390.00 | | | 13 266 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661 246.00 | | | 12 661 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 143.00 | | | 605 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 370.00 | | | 298 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 830.00 | | | 8 519 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 596 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 613.00 | | | 1 303 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770 903.00 | | | 5 770 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 211.00 | 192 161.00 | 182 706.00 | 1 154 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 668.00 | 52 637.00 | 7 167.00 | 69 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 544.00 | 139 524.00 | 175 539.00 | 1 084 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 367.00 | 2 927 367.00 | | 2 927 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 019.00 | 2 475 019.00 | | 2 475 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 972.00 | 103 515.00 | 1 476 457.00 | 2 179 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 121 642.00 | | | 2 121 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 945.00 | | | 582 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565 131.00 | 9 453 594.00 | 111 537.00 | 9 565 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903 081.00 | 6 825 584.00 | 1 477 497.00 | 8 903 081.00 |