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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 602.00 | 153 702.00 | 71 900.00 | 225 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 143.00 | 523 554.00 | 100 589.00 | 624 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 569.00 | 609 010.00 | 319 559.00 | 928 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 935.00 | | 253 935.00 | 253 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 646 140.00 | 1 286 267.00 | 9 359 873.00 | 10 646 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449 821.00 | | 6 449 821.00 | 6 449 821.00 |
BZ Autres créances | 9 297 853.00 | | 9 297 853.00 | 9 297 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CF Disponibilités | 1 576 384.00 | | 1 576 384.00 | 1 576 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 337.00 | | 1 200 337.00 | 1 200 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 592 830.00 | | 18 592 830.00 | 18 592 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 238 970.00 | 1 286 267.00 | 27 952 703.00 | 29 238 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
CU Autres participations | 7 395 165.00 | | 7 395 165.00 | 7 395 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 140.00 | 6 320 140.00 | | 6 320 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 240.00 | 50 983.00 | | 81 240.00 |
DG Autres réserves | 1 563 511.00 | 988 624.00 | | 1 563 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 534.00 | 605 144.00 | | 563 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 453.00 | 8 148 918.00 | | 8 712 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 694 543.00 | 2 179 972.00 | | 10 694 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 401.00 | 2 424 967.00 | | 1 419 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 002.00 | 2 927 367.00 | | 5 422 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 925.00 | 1 319 580.00 | | 1 188 925.00 |
EA Autres dettes | 54 938.00 | 50 656.00 | | 54 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 440.00 | 103.00 | | 460 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 240 250.00 | 8 902 645.00 | | 19 240 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 952 703.00 | 17 051 563.00 | | 27 952 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 706 416.00 | 8 902 645.00 | | 9 706 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 258 375.00 | | 14 258 375.00 | 14 258 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 258 375.00 | | 14 258 375.00 | 14 258 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 326 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 252 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 600.00 | |
GE Autres charges | | | 452 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935 428.00 | 128 772.00 | | 935 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 873.00 | 28 068.00 | | 19 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 162 470.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 873.00 | 190 538.00 | | 21 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 217.00 | 48 519.00 | | 34 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 217.00 | 163 256.00 | | 34 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 344.00 | 27 282.00 | | -12 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 672.00 | 163 448.00 | | 193 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 198.00 | 13 266 391.00 | | 15 575 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 011 663.00 | 12 661 247.00 | | 15 011 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 534.00 | 605 144.00 | | 563 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 135.00 | 298 371.00 | | 279 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596 995.00 | | 2 066 145.00 | 8 596 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 649 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 10 646 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 556 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 602.00 | | | 1 440 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 803.00 | | 309 635.00 | 1 263 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 589.00 | | 1 756 511.00 | 5 892 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | 1 286 267.00 | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 153 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 1 132 565.00 | 17 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 002.00 | 5 422 002.00 | | 5 422 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 440.00 | 460 440.00 | | 460 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 935.00 | 253 935.00 | | 253 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 431 451.00 | | | 6 431 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 1 237 461.00 | | | 1 237 461.00 |
VC Groupe et associés | 7 367 169.00 | | | 7 367 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 543.00 | 1 119 709.00 | 7 232 266.00 | 10 653 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 361.00 | 1 418 361.00 | | 1 418 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 801 064.00 | | | 8 801 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
VP Divers | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 517.00 | | | 664 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 337.00 | | | 1 200 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 201 946.00 | 17 201 946.00 | | 17 201 946.00 |
VW T.V.A. | 818 198.00 | 818 198.00 | | 818 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 240 250.00 | 9 706 416.00 | 7 232 266.00 | 19 240 250.00 |