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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 284.00 | 872.00 | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 329.00 | 156 438.00 | 152 891.00 | 309 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 823.00 | 467 306.00 | 1 277 517.00 | 1 744 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 256.00 | | 539 256.00 | 539 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 049 916.00 | 1 304 028.00 | 45 745 888.00 | 47 049 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668 344.00 | | 8 668 344.00 | 8 668 344.00 |
BZ Autres créances | 21 084 154.00 | 210 000.00 | 20 874 154.00 | 21 084 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 4 399 139.00 | | 4 399 139.00 | 4 399 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327 450.00 | | 1 327 450.00 | 1 327 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 544 086.00 | 210 000.00 | 35 334 086.00 | 35 544 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 594 002.00 | 1 514 028.00 | 81 079 974.00 | 82 594 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 539 256.00 | | | 26 539 256.00 |
CU Autres participations | 18 334 087.00 | 680 000.00 | 17 654 087.00 | 18 334 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 140.00 | 6 320 140.00 | | 6 320 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 647.00 | 134 022.00 | | 244 647.00 |
DG Autres réserves | 4 668 244.00 | 2 566 360.00 | | 4 668 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 051.00 | 2 212 509.00 | | 759 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 176 111.00 | 11 437 215.00 | | 12 176 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 210 877.00 | 20 126 886.00 | | 52 210 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425 599.00 | 1 128 393.00 | | 4 425 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929 466.00 | 8 829 710.00 | | 7 929 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 903.00 | 2 502 017.00 | | 3 205 903.00 |
EA Autres dettes | 85 389.00 | 55 029.00 | | 85 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 630.00 | 873 995.00 | | 1 046 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 903 864.00 | 33 516 030.00 | | 68 903 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 079 974.00 | 44 953 245.00 | | 81 079 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 564 563.00 | 21 453 643.00 | | 54 564 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 188 397.00 | 2 235 337.00 | 18 423 734.00 | 16 188 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 188 397.00 | 2 235 337.00 | 18 423 734.00 | 16 188 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 427 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 372 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 220 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 797.00 | 664 285.00 | | 26 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 117.00 | 94 168.00 | | 51 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 913.00 | 758 453.00 | | 77 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 918.00 | 778 921.00 | | 11 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 741.00 | 85 594.00 | | 54 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 659.00 | 864 515.00 | | 66 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 254.00 | -106 062.00 | | 11 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 346.00 | 2 012.00 | | -253 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 833 699.00 | 30 091 903.00 | | 20 833 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 074 647.00 | 27 879 394.00 | | 20 074 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 051.00 | 2 212 509.00 | | 759 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | 151 733.00 | | 1 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 805 793.00 | | 31 218 515.00 | 19 805 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 010.00 | 44 873 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 515.00 | 3 625 877.00 | 47 049 916.00 | 348 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 466 688.00 | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 515.00 | 2 140 179.00 | 2 175 417.00 | 348 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 844.00 | | | 1 467 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 581.00 | | 676 530.00 | 3 987 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350 368.00 | | 30 541 985.00 | 14 350 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 635.00 | 485 265.00 | 1 672 871.00 | 1 811 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 470.00 | 18 047.00 | 236 233.00 | 218 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 165.00 | 467 217.00 | 1 436 638.00 | 1 593 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 924.00 | 890 000.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 924.00 | 890 000.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929 466.00 | 7 929 466.00 | | 7 929 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 630.00 | 1 046 630.00 | | 1 046 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 256.00 | 539 256.00 | | 539 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 668 344.00 | 8 668 344.00 | | 8 668 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 3 250 693.00 | 3 250 693.00 | | 3 250 693.00 |
VC Groupe et associés | 16 445 789.00 | 16 445 789.00 | | 16 445 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 169 877.00 | 37 830 576.00 | 12 982 119.00 | 52 169 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 239 216.00 | 4 239 216.00 | | 4 239 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 012 000.00 | | | 29 012 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 646.00 | | | 2 599 646.00 |
VP Divers | 826 107.00 | 826 107.00 | | 826 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 953.00 | 573 953.00 | | 573 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 744.00 | 560 744.00 | | 560 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 450.00 | 1 327 450.00 | | 1 327 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 619 204.00 | 57 619 204.00 | | 57 619 204.00 |
VW T.V.A. | 2 603 686.00 | 2 603 686.00 | | 2 603 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 903 843.00 | 54 564 563.00 | 12 982 119.00 | 68 903 843.00 |