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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 602.00 | 192 267.00 | 33 336.00 | 225 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 867.00 | 558 868.00 | 179 999.00 | 738 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 439.00 | 742 473.00 | 910 967.00 | 1 653 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 846.00 | | 327 846.00 | 327 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 935.00 | | 253 935.00 | 253 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 164 854.00 | 1 493 608.00 | 10 671 246.00 | 12 164 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622 755.00 | 16 529.00 | 7 606 226.00 | 7 622 755.00 |
BZ Autres créances | 17 032 661.00 | | 17 032 661.00 | 17 032 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CF Disponibilités | 2 275 086.00 | | 2 275 086.00 | 2 275 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 548.00 | | 526 548.00 | 526 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 525 485.00 | 16 529.00 | 27 508 956.00 | 27 525 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 690 339.00 | 1 510 137.00 | 38 180 202.00 | 39 690 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
CU Autres participations | 7 750 165.00 | | 7 750 165.00 | 7 750 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 140.00 | 6 320 140.00 | | 6 320 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 417.00 | 81 240.00 | | 109 417.00 |
DG Autres réserves | 2 098 868.00 | 1 563 511.00 | | 2 098 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 097.00 | 563 534.00 | | 492 097.00 |
DL TOTAL (I) | 9 204 550.00 | 8 712 453.00 | | 9 204 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 131 516.00 | 10 694 543.00 | | 11 131 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911 696.00 | 1 419 401.00 | | 8 911 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 287.00 | 5 422 002.00 | | 6 758 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 640.00 | 1 188 925.00 | | 1 450 640.00 |
EA Autres dettes | 269 866.00 | 54 938.00 | | 269 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 647.00 | 460 440.00 | | 453 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 975 652.00 | 19 240 250.00 | | 28 975 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 180 202.00 | 27 952 703.00 | | 38 180 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 811 270.00 | 9 706 416.00 | | 19 811 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 586.00 | 41 000.00 | | 181 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 215 626.00 | | 23 215 626.00 | 23 215 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 215 626.00 | | 23 215 626.00 | 23 215 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 253 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 216 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 529.00 | |
GE Autres charges | | | 28 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 466 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 211.00 | 935 428.00 | | 24 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 34 217.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 34 217.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -12 344.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 454.00 | 193 672.00 | | 198 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 398 163.00 | 15 575 198.00 | | 23 398 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 906 066.00 | 15 011 663.00 | | 22 906 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 097.00 | 563 534.00 | | 492 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 447.00 | 279 135.00 | | 257 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 138.00 | 9 786.00 | | 6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 140.00 | | 1 546 407.00 | 10 646 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 692.00 | 12 164 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 692.00 | 2 720 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 602.00 | | | 1 440 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 438.00 | | 1 191 407.00 | 1 556 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 649 100.00 | | 355 000.00 | 7 649 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 267.00 | 207 341.00 | | 1 286 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 702.00 | 38 564.00 | | 153 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 565.00 | 168 776.00 | | 1 132 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 287.00 | 6 758 287.00 | | 6 758 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 866.00 | 269 866.00 | | 269 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 647.00 | 453 647.00 | | 453 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 935.00 | 253 935.00 | | 253 935.00 |
UX Autres créances clients | 7 603 623.00 | 7 603 623.00 | | 7 603 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VB T. V. A. | 1 537 457.00 | 1 537 457.00 | | 1 537 457.00 |
VC Groupe et associés | 11 948 442.00 | 11 948 442.00 | | 11 948 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 949 930.00 | 1 785 549.00 | 8 021 632.00 | 10 949 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 910 656.00 | 8 910 656.00 | | 8 910 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 236.00 | | | 1 212 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519 165.00 | 3 519 165.00 | | 3 519 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 548.00 | 526 548.00 | | 526 548.00 |
VW T.V.A. | 1 149 216.00 | 1 149 216.00 | | 1 149 216.00 |