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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 844.00 | 218 470.00 | 34 374.00 | 252 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 385.00 | 627 189.00 | 398 197.00 | 1 025 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 931.00 | 965 976.00 | 1 874 955.00 | 2 840 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 039.00 | | 537 039.00 | 537 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 805 793.00 | 1 811 635.00 | 17 994 158.00 | 19 805 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568 089.00 | 15 924.00 | 8 552 165.00 | 8 568 089.00 |
BZ Autres créances | 12 813 938.00 | | 12 813 938.00 | 12 813 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 4 758 088.00 | | 4 758 088.00 | 4 758 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 896.00 | | 834 896.00 | 834 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 975 011.00 | 15 924.00 | 26 959 087.00 | 26 975 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 780 804.00 | 1 827 559.00 | 44 953 245.00 | 46 780 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 039.00 | | | 537 039.00 |
CU Autres participations | 13 813 328.00 | | 13 813 328.00 | 13 813 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 140.00 | 6 320 140.00 | | 6 320 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 022.00 | 109 417.00 | | 134 022.00 |
DG Autres réserves | 2 566 360.00 | 2 098 868.00 | | 2 566 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 509.00 | 492 097.00 | | 2 212 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 437 215.00 | 9 204 550.00 | | 11 437 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 126 886.00 | 11 131 516.00 | | 20 126 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 393.00 | 8 911 696.00 | | 1 128 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829 710.00 | 6 758 287.00 | | 8 829 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 017.00 | 1 450 640.00 | | 2 502 017.00 |
EA Autres dettes | 55 029.00 | 269 866.00 | | 55 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 995.00 | 453 647.00 | | 873 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 516 030.00 | 28 975 652.00 | | 33 516 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 953 245.00 | 38 180 202.00 | | 44 953 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 453 643.00 | 19 811 270.00 | | 21 453 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 000.00 | 181 586.00 | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 608.00 | 338 933.00 | 20 906.00 | 1 493 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 267.00 | 26 203.00 | | 192 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 340.00 | 312 730.00 | 20 906.00 | 1 301 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 529.00 | | 605.00 | 16 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 529.00 | | 605.00 | 16 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 529.00 | | 605.00 | 16 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829 710.00 | 8 829 710.00 | | 8 829 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 995.00 | 873 995.00 | | 873 995.00 |
UX Autres créances clients | 8 549 562.00 | 8 549 582.00 | | 8 549 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 1 764 524.00 | 1 764 524.00 | | 1 764 524.00 |
VC Groupe et associés | 8 624 600.00 | 8 824 600.00 | | 8 624 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 085 886.00 | 8 023 499.00 | 10 939 799.00 | 20 085 886.00 |
VI Groupe et associés | 944 226.00 | 944 226.00 | | 944 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 097 200.00 | | | 11 097 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 519.00 | | | 1 971 519.00 |
VP Divers | 818 079.00 | 818 079.00 | | 818 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 839.00 | 1 024 839.00 | | 1 024 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 922.00 | 1 397 922.00 | | 1 397 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 896.00 | 834 896.00 | | 834 896.00 |
VW T.V.A. | 1 263 108.00 | 1 263 108.00 | | 1 263 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 516 030.00 | 21 453 643.00 | 10 939 799.00 | 33 516 030.00 |