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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 465.00 | 126 909.00 | 31 555.00 | 158 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 956.00 | 57 439.00 | 44 516.00 | 101 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 728.00 | 187 725.00 | 159 003.00 | 346 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BN En cours de production de biens | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 803.00 | | 328 803.00 | 328 803.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 145 125.00 | | 145 125.00 | 145 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 909.00 | | 611 909.00 | 611 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 638.00 | 187 725.00 | 770 912.00 | 958 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
DL TOTAL (I) | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 715.00 | | | 574 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 912.00 | | | 770 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 087.00 | | | 351 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 010.00 | | | 311 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 909.00 | | | 224 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 052.00 | 33 674.00 | | 154 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 342.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 018.00 | 33 332.00 | | 151 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 798.00 | 53 937.00 | 121 163.00 | 181 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 247.00 | 356 928.00 | 318.00 | 357 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 948.00 | 351 088.00 | 121 163.00 | 478 948.00 |