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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
AN Terrains | 10 358.00 | 966.00 | 9 391.00 | 10 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 570.00 | 137 177.00 | 26 393.00 | 163 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 821.00 | 71 093.00 | 31 728.00 | 102 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 257.00 | 212 613.00 | 150 643.00 | 363 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 620.00 | 3 000.00 | 74 620.00 | 77 620.00 |
BN En cours de production de biens | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 721.00 | | 401 721.00 | 401 721.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 324 835.00 | | 324 835.00 | 324 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 996.00 | 3 000.00 | 892 996.00 | 895 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 253.00 | 215 613.00 | 1 043 640.00 | 1 259 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
DL TOTAL (I) | 340 555.00 | | | 340 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 084.00 | | | 703 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 640.00 | | | 1 043 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 222.00 | | | 462 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 729.00 | | | 346 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 422.00 | | | 260 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 726.00 | 29 325.00 | 4 437.00 | 187 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 350.00 | 29 325.00 | 4 437.00 | 184 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 609.00 | 221 609.00 | | 221 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 401 721.00 | | | 401 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 128.00 | 53 277.00 | 99 851.00 | 153 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VP Divers | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 300.00 | 437 782.00 | 518.00 | 438 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 074.00 | 462 223.00 | 99 851.00 | 562 074.00 |