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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
AN Terrains | 26 298.00 | 4 678.00 | 21 621.00 | 26 298.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 308.00 | 4 422.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 741.00 | 153 260.00 | 35 481.00 | 188 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 715.00 | 97 102.00 | 47 613.00 | 144 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 989.00 | 258 723.00 | 192 267.00 | 450 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BN En cours de production de biens | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 811.00 | 4 011.00 | 425 800.00 | 429 811.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 891 765.00 | | 891 765.00 | 891 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 326.00 | 4 011.00 | 1 689 315.00 | 1 693 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 316.00 | 262 734.00 | 1 881 581.00 | 2 144 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 994.00 | | | 307 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
DL TOTAL (I) | 535 106.00 | | | 535 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 727.00 | | | 455 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 328.00 | | | 419 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 773.00 | | | 299 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 476.00 | | | 1 346 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 581.00 | | | 1 881 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 813.00 | | | 904 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 313.00 | | 61 362.00 | 392 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 450 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 364 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 807.00 | | 61 362.00 | 305 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 091.00 | 36 323.00 | 2 685.00 | 225 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 715.00 | 36 323.00 | 2 685.00 | 221 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 4 011.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 4 011.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 4 011.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 773.00 | 299 773.00 | | 299 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 424 997.00 | 424 997.00 | | 424 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 727.00 | 433 393.00 | 22 334.00 | 455 727.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 686.00 | 456 167.00 | 518.00 | 456 686.00 |
VW T.V.A. | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 147.00 | 904 813.00 | 22 334.00 | 927 147.00 |