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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
AN Terrains | 10 358.00 | 2 002.00 | 8 355.00 | 10 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 281.00 | 148 414.00 | 16 866.00 | 165 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 417.00 | 83 880.00 | 46 537.00 | 130 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 563.00 | 237 673.00 | 154 889.00 | 392 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 455.00 | 6 500.00 | 206 955.00 | 213 455.00 |
BN En cours de production de biens | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 514.00 | | 337 514.00 | 337 514.00 |
BZ Autres créances | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
CF Disponibilités | 425 820.00 | | 425 820.00 | 425 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 378.00 | 6 500.00 | 1 260 878.00 | 1 267 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 942.00 | 244 173.00 | 1 415 768.00 | 1 659 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 555.00 | | | 220 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 382 785.00 | | | 382 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 205.00 | | | 480 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 982.00 | | | 1 032 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 768.00 | | | 1 415 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 524.00 | | | 487 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 257.00 | | | 363 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 751.00 | | | 276 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 614.00 | 26 560.00 | 1 500.00 | 212 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 238.00 | 26 560.00 | 1 500.00 | 209 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 498.00 | 328 498.00 | | 328 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 337 514.00 | 337 514.00 | | 337 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 997.00 | 34 744.00 | 65 253.00 | 99 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VP Divers | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 864.00 | 477 345.00 | 518.00 | 477 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 778.00 | 487 525.00 | 65 253.00 | 552 778.00 |