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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 928.00 | 7 332.00 | 8 596.00 | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
AN Terrains | 26 298.00 | 9 937.00 | 16 361.00 | 26 298.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 1 254.00 | 3 476.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 773.00 | 167 527.00 | 35 246.00 | 202 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 726.00 | 156 001.00 | 96 726.00 | 252 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 585.00 | 342 050.00 | 243 535.00 | 585 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 734.00 | | 273 734.00 | 273 734.00 |
BN En cours de production de biens | 248 399.00 | | 248 399.00 | 248 399.00 |
BT Marchandises | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 014.00 | | 485 014.00 | 485 014.00 |
BZ Autres créances | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 128.00 | | 1 833 128.00 | 1 833 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 713.00 | 342 050.00 | 2 076 663.00 | 2 418 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 016.00 | | | 532 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
DL TOTAL (I) | 810 551.00 | | | 810 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 071.00 | | | 647 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 157.00 | | | 414 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 112.00 | | | 1 266 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 663.00 | | | 2 076 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 640.00 | | | 573 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 574.00 | | 39 860.00 | 570 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 849.00 | 585 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 849.00 | 486 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 740.00 | | 6 800.00 | 91 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 315.00 | | 33 060.00 | 478 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 653.00 | 56 662.00 | 12 264.00 | 297 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 3 420.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 741.00 | 53 242.00 | 12 264.00 | 293 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 157.00 | 414 157.00 | | 414 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 485 014.00 | 485 014.00 | | 485 014.00 |
VB T. V. A. | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 703.00 | 17 301.00 | 45 401.00 | 62 703.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 925.00 | | | 429 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 482.00 | 549 964.00 | 518.00 | 550 482.00 |
VW T.V.A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 042.00 | 573 640.00 | 45 401.00 | 619 042.00 |