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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 128.00 | 3 912.00 | 5 217.00 | 9 128.00 |
AH Fonds commercial | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
AN Terrains | 26 298.00 | 7 307.00 | 18 991.00 | 26 298.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 781.00 | 3 949.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 266.00 | 162 301.00 | 39 965.00 | 202 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 022.00 | 123 352.00 | 121 670.00 | 245 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 574.00 | 297 653.00 | 272 921.00 | 570 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
BN En cours de production de biens | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
BT Marchandises | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 420.00 | | 852 420.00 | 852 420.00 |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 516 612.00 | | 516 612.00 | 516 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 230.00 | | 2 110 230.00 | 2 110 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 804.00 | 297 653.00 | 2 383 151.00 | 2 680 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 106.00 | | | 415 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 910.00 | | | 166 910.00 |
DL TOTAL (I) | 692 016.00 | | | 692 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 628.00 | | | 492 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 299.00 | | | 492 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 135.00 | | | 1 691 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 151.00 | | | 2 383 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 655.00 | | | 1 214 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 989.00 | | 129 349.00 | 450 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 570 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 478 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 988.00 | | 5 752.00 | 85 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 483.00 | | 123 597.00 | 364 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 718.00 | 48 695.00 | 9 765.00 | 258 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 536.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 342.00 | 48 159.00 | 9 765.00 | 255 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 299.00 | 492 299.00 | | 492 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 852 420.00 | 852 420.00 | | 852 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 628.00 | 429 925.00 | 59 330.00 | 492 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 693.00 | 906 175.00 | 518.00 | 906 693.00 |
VW T.V.A. | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 357.00 | 1 214 655.00 | 59 330.00 | 1 277 357.00 |