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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
AN Terrains | 10 358.00 | 3 038.00 | 7 319.00 | 10 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 648.00 | 140 801.00 | 25 847.00 | 166 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 800.00 | 77 870.00 | 50 930.00 | 128 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 313.00 | 225 085.00 | 167 227.00 | 392 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BN En cours de production de biens | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BT Marchandises | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 710.00 | 3 420.00 | 322 289.00 | 325 710.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CF Disponibilités | 424 317.00 | | 424 317.00 | 424 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 488.00 | 3 420.00 | 1 085 068.00 | 1 088 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 801.00 | 228 505.00 | 1 252 295.00 | 1 480 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 785.00 | | | 262 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DL TOTAL (I) | 427 994.00 | | | 427 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 424.00 | | | 380 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 518.00 | | | 272 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 301.00 | | | 824 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 295.00 | | | 1 252 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 628.00 | | | 397 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 563.00 | | 39 856.00 | 392 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 106.00 | 392 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 106.00 | 305 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 057.00 | | 39 856.00 | 306 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 674.00 | 26 894.00 | 39 482.00 | 237 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 298.00 | 26 894.00 | 39 482.00 | 234 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 519.00 | 272 519.00 | | 272 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 325 710.00 | 325 710.00 | | 325 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 409.00 | 37 160.00 | 46 249.00 | 83 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VP Divers | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 247.00 | 414 729.00 | 518.00 | 415 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 877.00 | 397 629.00 | 46 249.00 | 443 877.00 |