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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 542.00 | 38 818.00 | 724.00 | 39 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 490.00 | | 2 602 490.00 | 2 602 490.00 |
AP Constructions | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 399.00 | 85 748.00 | 126 651.00 | 212 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 198.00 | 161 867.00 | 4 431 331.00 | 4 593 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 394.00 | 9 374.00 | 391 020.00 | 400 394.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 800.00 | 9 374.00 | 482 426.00 | 491 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 998.00 | 171 241.00 | 4 913 757.00 | 5 084 998.00 |
CU Autres participations | 1 625 465.00 | | 1 625 465.00 | 1 625 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 933.00 | 69 541.00 | | 163 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 818.00 | 394 393.00 | | 212 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 751.00 | 3 163 933.00 | | 3 376 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 131.00 | 1 060 170.00 | | 867 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 454.00 | 133 447.00 | | 162 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 175.00 | 72 129.00 | | 63 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 649.00 | 326 743.00 | | 257 649.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 684.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 537.00 | 183 901.00 | | 184 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 006.00 | 1 777 073.00 | | 1 537 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 757.00 | 4 941 007.00 | | 4 913 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 705.00 | 956 255.00 | | 914 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 045.00 | | 115 490.00 | 4 594 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 337.00 | 4 593 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 337.00 | 249 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 882.00 | | 2 150.00 | 2 639 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 697.00 | | 113 340.00 | 252 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 465.00 | | | 1 701 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 061.00 | 41 933.00 | 55 126.00 | 175 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 079.00 | 4 739.00 | | 34 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 982.00 | 37 194.00 | 55 126.00 | 140 982.00 |