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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 711.00 | 29 955.00 | 27 756.00 | 57 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 962 490.00 | | 2 962 490.00 | 2 962 490.00 |
AP Constructions | 66 763.00 | 48 509.00 | 18 255.00 | 66 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 417.00 | 342 769.00 | 160 648.00 | 503 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 346.00 | 421 233.00 | 5 828 113.00 | 6 249 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 827.00 | 49 931.00 | 546 896.00 | 596 827.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 712.00 | 49 931.00 | 714 780.00 | 764 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 058.00 | 471 164.00 | 6 542 894.00 | 7 014 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 2 632 965.00 | | 2 632 965.00 | 2 632 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 844.00 | 112 482.00 | | 81 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 468.00 | 169 362.00 | | 211 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 139.00 | 4 281 844.00 | | 4 508 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 943.00 | 1 084 776.00 | | 1 025 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 557.00 | 89 276.00 | | 99 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 692.00 | 391 150.00 | | 399 692.00 |
EA Autres dettes | 119 667.00 | 2 164.00 | | 119 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 896.00 | 226 465.00 | | 389 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 754.00 | 1 793 831.00 | | 2 034 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 894.00 | 6 075 674.00 | | 6 542 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 100 877.00 | | 3 100 877.00 | 3 100 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 877.00 | | 3 100 877.00 | 3 100 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 76 900.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 76 900.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 606.00 | 77 994.00 | | 23 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 606.00 | 77 994.00 | | 23 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | -1 094.00 | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 032.00 | 51 701.00 | | 54 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 246.00 | 3 074 155.00 | | 3 397 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 778.00 | 2 904 793.00 | | 3 185 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 468.00 | 169 362.00 | | 211 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 408.00 | | 369 577.00 | 5 922 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 658 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 639.00 | 6 249 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 3 020 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 489.00 | 570 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 351.00 | | 360 000.00 | 2 662 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 091.00 | | 9 577.00 | 591 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 965.00 | | | 2 668 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 667.00 | 105 598.00 | 19 032.00 | 334 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 811.00 | 17 294.00 | 2 150.00 | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 856.00 | 88 304.00 | 16 882.00 | 319 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 521.00 | 49 931.00 | 18 521.00 | 18 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 521.00 | 49 931.00 | 18 521.00 | 18 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 521.00 | 49 931.00 | 18 521.00 | 18 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 521.00 | 49 931.00 | 18 521.00 | 18 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 827.00 | 596 827.00 | | 596 827.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 943.00 | 400 735.00 | 625 208.00 | 1 025 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 599.00 | | | 455 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 432.00 | | | 514 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 226.00 | 624 226.00 | 26 000.00 | 650 226.00 |
VW T.V.A. | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 754.00 | 1 409 546.00 | 625 208.00 | 2 034 754.00 |