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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 442.00 | 42 053.00 | 9 389.00 | 51 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 490.00 | | 2 602 490.00 | 2 602 490.00 |
AP Constructions | 50 279.00 | 33 742.00 | 16 536.00 | 50 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 549.00 | 81 958.00 | 179 591.00 | 261 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 725.00 | 157 753.00 | 5 541 972.00 | 5 699 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 952.00 | 10 366.00 | 365 586.00 | 375 952.00 |
BZ Autres créances | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CF Disponibilités | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 547.00 | 10 366.00 | 481 181.00 | 491 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 273.00 | 168 119.00 | 6 023 153.00 | 6 191 273.00 |
CU Autres participations | 2 657 965.00 | | 2 657 965.00 | 2 657 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 800 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 176 751.00 | 163 933.00 | | 176 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 479.00 | 212 817.00 | | 133 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 230.00 | 3 376 751.00 | | 3 510 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 972.00 | 867 131.00 | | 1 867 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 691.00 | 162 453.00 | | 28 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 239.00 | 63 175.00 | | 80 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 139.00 | 257 649.00 | | 303 139.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 2 059.00 | | 5 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 390.00 | 184 537.00 | | 227 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 922.00 | 1 537 005.00 | | 2 512 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 153.00 | 4 913 756.00 | | 6 023 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 198.00 | | 1 222 156.00 | 4 593 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 628.00 | 5 699 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 628.00 | 311 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 032.00 | | 11 900.00 | 2 642 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 701.00 | | 177 756.00 | 249 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 465.00 | | 1 032 500.00 | 1 701 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 867.00 | 35 544.00 | 39 658.00 | 161 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 818.00 | 3 235.00 | | 38 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 049.00 | 32 309.00 | 39 658.00 | 123 049.00 |