| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 167.00 | 53 383.00 | 5 784.00 | 59 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 490.00 | | 2 602 490.00 | 2 602 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 66 763.00 | 38 454.00 | 28 308.00 | 66 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 373.00 | 154 495.00 | 251 877.00 | 406 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 758.00 | 246 333.00 | 5 557 425.00 | 5 803 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 304.00 | 9 136.00 | 362 168.00 | 371 304.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 519.00 | 9 136.00 | 451 382.00 | 460 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 278.00 | 255 469.00 | 6 008 808.00 | 6 264 278.00 |
CU Autres participations | 2 642 965.00 | | 2 642 965.00 | 2 642 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 210 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 862.00 | 200 230.00 | | 213 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 826.00 | 303 631.00 | | 220 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 688.00 | 3 713 862.00 | | 3 934 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 712.00 | 1 610 348.00 | | 1 421 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 306.00 | 67 168.00 | | 109 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 849.00 | 331 542.00 | | 281 849.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 3 109.00 | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 285.00 | 227 731.00 | | 219 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 120.00 | 2 239 900.00 | | 2 074 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 808.00 | 5 953 762.00 | | 6 008 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 882.00 | 931 809.00 | | 979 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 747.00 | | 217 540.00 | 5 699 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 529.00 | 5 803 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 2 661 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 439.00 | 473 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657 022.00 | | 7 725.00 | 2 657 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 760.00 | | 209 815.00 | 373 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 965.00 | | | 2 668 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 487.00 | 74 116.00 | 36 270.00 | 208 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 442.00 | 1 941.00 | | 51 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 045.00 | 72 175.00 | 36 270.00 | 157 045.00 |