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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 861.00 | 14 811.00 | 45 050.00 | 59 861.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 490.00 | | 2 602 490.00 | 2 602 490.00 |
AP Constructions | 66 763.00 | 45 158.00 | 21 604.00 | 66 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 328.00 | 274 697.00 | 249 630.00 | 524 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 408.00 | 334 667.00 | 5 587 740.00 | 5 922 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 034.00 | 18 520.00 | 369 513.00 | 388 034.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CF Disponibilités | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 454.00 | 18 520.00 | 487 933.00 | 506 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 862.00 | 353 187.00 | 6 075 674.00 | 6 428 862.00 |
CU Autres participations | 2 642 965.00 | | 2 642 965.00 | 2 642 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 481.00 | 34 688.00 | | 112 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 361.00 | 177 793.00 | | 169 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 843.00 | 4 112 481.00 | | 4 281 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 775.00 | 1 356 906.00 | | 1 084 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 276.00 | 59 235.00 | | 89 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 149.00 | 479 602.00 | | 391 149.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 3 546.00 | | 2 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 465.00 | 203 765.00 | | 226 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 830.00 | 2 103 056.00 | | 1 793 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 674.00 | 6 215 538.00 | | 6 075 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 183.00 | 1 095 473.00 | | 994 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 2 901 220.00 | | 2 901 220.00 | 2 901 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 435.00 | | 2 901 435.00 | 2 901 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 701.00 | 67 799.00 | | 51 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 155.00 | 3 019 208.00 | | 3 074 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 793.00 | 2 841 415.00 | | 2 904 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 361.00 | 177 793.00 | | 169 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 355.00 | | 160 797.00 | 5 930 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 744.00 | 5 922 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 292.00 | 2 662 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 452.00 | 591 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661 657.00 | | 49 986.00 | 2 661 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 733.00 | | 110 811.00 | 599 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 965.00 | | | 2 668 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 195.00 | 104 223.00 | 90 750.00 | 321 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 958.00 | 8 145.00 | 49 292.00 | 55 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 237.00 | 96 078.00 | 41 458.00 | 265 237.00 |