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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 167.00 | 55 958.00 | 3 209.00 | 59 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 490.00 | | 2 602 490.00 | 2 602 490.00 |
AP Constructions | 66 763.00 | 41 806.00 | 24 956.00 | 66 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 969.00 | 223 430.00 | 309 539.00 | 532 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 355.00 | 321 194.00 | 5 609 160.00 | 5 930 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 893.00 | 15 468.00 | 366 425.00 | 381 893.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 195 212.00 | | 195 212.00 | 195 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 846.00 | 15 468.00 | 606 377.00 | 621 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 201.00 | 336 663.00 | 6 215 538.00 | 6 552 201.00 |
CU Autres participations | 2 642 965.00 | | 2 642 965.00 | 2 642 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 688.00 | 213 862.00 | | 34 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 793.00 | 220 826.00 | | 177 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 481.00 | 3 934 688.00 | | 4 112 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 906.00 | 1 421 712.00 | | 1 356 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 235.00 | 109 306.00 | | 59 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 602.00 | 281 849.00 | | 479 602.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 1 966.00 | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 765.00 | 219 285.00 | | 203 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 056.00 | 2 074 120.00 | | 2 103 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 538.00 | 6 008 808.00 | | 6 215 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 2 925 786.00 | | 2 925 786.00 | 2 925 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 714.00 | | 2 926 714.00 | 2 926 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 799.00 | 47 716.00 | | 67 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 208.00 | 3 178 911.00 | | 3 019 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 415.00 | 2 958 085.00 | | 2 841 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 793.00 | 220 826.00 | | 177 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 759.00 | | 133 275.00 | 5 803 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 5 930 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 599 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661 657.00 | | | 2 661 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 137.00 | | 133 275.00 | 473 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 965.00 | | | 2 668 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 333.00 | 81 540.00 | 6 678.00 | 246 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 383.00 | 2 575.00 | | 53 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 950.00 | 78 965.00 | 6 678.00 | 192 950.00 |