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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 508.00 | 28 210.00 | 21 299.00 | 49 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 977.00 | 28 479.00 | 23 499.00 | 51 977.00 |
BT Marchandises | 262 582.00 | 19 093.00 | 243 489.00 | 262 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 142.00 | 19 093.00 | 580 049.00 | 599 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 119.00 | 47 571.00 | 603 548.00 | 651 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 068.00 | | | 421 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 548.00 | | | 603 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 068.00 | | | 421 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 106.00 | | 1 988 106.00 | 1 988 106.00 |
FG Production vendue services | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 339.00 | | 2 078 339.00 | 2 078 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 097.00 | | | 2 081 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 302.00 | | | 2 062 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 145.00 | | 2 535.00 | 55 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 51 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 49 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | | 2 535.00 | 52 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 7 959.00 | 5 203.00 | 25 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 453.00 | 7 959.00 | 5 203.00 | 25 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 564.00 | 216 564.00 | | 216 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 818.00 | | | 266 818.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 402.00 | 282 202.00 | 2 200.00 | 284 402.00 |
VW T.V.A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 068.00 | 421 068.00 | | 421 068.00 |